نماد سایت ارزتودی

۱۸ الگوی کندل استیک مهم در تحلیل تکنیکال بازار

18 الگوی کندل استیک مهم در تحلیل تکنیکال بازار

الگوهای کندل استیک (Candlestick Patterns) یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال هستند. کنار هم قرار گرفتن کندل‌ها، الگوهایی را می‌سازد که به تحلیل شرایط بازار و پیش‌بینی روند قیمت کمک می‌کند. بسیاری از معا‌مله‌گران استفاده از نمودارهای شمعی را به علت جذابیت بصری و اطلاعات بیشتری که در اختیار قرار می‌دهد نسبت به دیگر روش‌ها ترجیح می‌‌دهند. الگوهای کندل استیک مختلف می‌توانند اطلاعات مهمی از جو روانی بازار، جهت حرکت قیمت و میزان فشار معامله‌گران بازار را تعیین کنند.

فهرست محتوا

از قرن ۱۸م میلادی از این الگوهای تحلیل تکنیکال به عنوان ابزاری برای پیش‌بینی روند قیمت‌ها استفاده می‌شده است؛ این الگوها زمانی که معامله‌گران متوجه رفتار مشخص قیمت‌ها در طول زمان و تکرار آن شدند، مورد استقبال قرار گرفتند. پیش‌بینی روند‌های تکراری قیمت در طول زمان بعدها به یک علم مهم در تجارت تبدیل شد.

الگوی کندل چیست؟

در تحلیل تکنیکال مالی، الگوی کندل استیک حرکتی در قیمت هاست که به صورت گرافیکی بر روی نمودار کندل استیک نشان داده شده است که برخی معتقدند می تواند حرکت بازار خاصی را پیش بینی کند. تشخیص الگو ذهنی است و برنامه هایی که برای ترسیم نمودار استفاده می شوند باید بر قوانین از پیش تعریف شده برای مطابقت با الگو تکیه کنند.

ساختار کندل استیک در بین تحلیلگران فنی به دلیل نمایش چشمگیر آن از عملکرد قیمت محبوبیت دارد. تفاوت تحلیلی بین الگوهای شمعدانی ژاپنی و الگوهای نوار غربی، تاکید بر باز و بسته شدن است.

الگوهای کندل استیک پیکربندی های کوتاه مدتی هستند که معمولاً از سه شمع بیشتر تشکیل نمی شوند. بسیاری از این الگوها نیز معادل های غربی دارند. الگوهای شمعدان با توجه به موقعیت بدن، سایه‌ها، محل قرارگیری شمعدان نسبت به شمع‌های همسایه و قوانین تأیید شکل می‌گیرند.

نکته دیگری که ارزش برجسته کردن دارد این است که بیشتر الگوهای کندل از بالا و پایین تشکیل شده اند. بنابراین، تحلیلگر باید اطمینان حاصل کند که اقدامات قیمت قبلی در یک روند تعریف شده است.

ساختار الگوی کندل استیک چگونه است؟

بالاترین قیمت – که به عنوان سایه بالایی شمع نیز شناخته می شود – در بالاترین حد یک شمع است. این نشان دهنده بالاترین قیمت پرداخت شده در آن دوره است.
کمترین قیمت – که به عنوان سایه پایین شمع شناخته می شود – در پایین ترین قیمت شمع است. این نشان دهنده کمترین قیمت پرداخت شده در طول عمر شمع است.

بخش مرکزی یک شمع – که بین باز و بسته شدن شمع است – به عنوان بدنه واقعی یا بدنه شمع شناخته می شود. کندل استیک ها به طور کلی یک سیستم کد رنگی را برای نشان دادن جهت اجرا می کنند و معامله گران را قادر می سازد به سرعت رمزگشایی کنند که آیا قیمت در حال افزایش یا کاهش است.

بالاترین قیمت – که به عنوان سایه بالایی شمع نیز شناخته می شود – در بالاترین حد یک شمع است. این نشان دهنده بالاترین قیمت پرداخت شده در آن دوره است.
کمترین قیمت – که به عنوان سایه پایین شمع شناخته می شود – در پایین ترین قیمت شمع است. این نشان دهنده کمترین قیمت پرداخت شده در طول عمر شمع است.

بدن سبز بر لحن صعودی (خرید) تأکید می کند، در حالی که همتای قرمز آن حضور نزولی (فروش) را نشان می دهد. قیمت بسته شدن در یک شرایط صعودی اهمیت بیشتری می‌دهد، زیرا اعتقاد کلی خریدار را در طول دوره کندل تعیین می‌کند. به طور کلی، هر چه بدن طولانی تر باشد، فشار خرید شدیدتر بود.

معرفی الگوهای کندل استیک (Candlestick Patterns)

استیو نیسون در سال ۱۹۹۱ میلادی با کتاب «الگوهای شمعی ژاپنی»، برای اولین ‌بار الگوهای کندل استیکی را به غرب معرفی کرد. بیشتر معامله‌گران نام ستاره شامگاهی، ابر سیاه، دوجی، هارامی، سه کلاغ سیاه را به عنوان الگوهای نمودارهای شمعی می‌شناسند. ترید‌رهای حرفه‌‌ای از الگوهای شمعی برای درک بهتر فضای روانی بازار، تحلیل احتمال تغییر روندها و یا باز کردن یک پوزیشن جدید، استفاده می‌کنند.

از نظر تاریخی، نمودارهای شمع در قرن هجدهم توسط Munehisa Homma، تاجر برنج ژاپنی ابزارهای مالی ایجاد شده اند. در دسامبر ۱۹۸۹، استیو نیسون – که در سراسر جهان به عنوان پدر نمودارهای کندل مدرن شناخته می شود – مقاله مقدماتی در مورد کندل های ژاپنی نوشت. معلوم شد که او یکی از معدود آمریکایی‌هایی بود که با این تکنیک چند صد ساله ژاپنی آشنا بود. از آن زمان، الگوهای کندل ژاپنی در بسیاری از متدولوژی‌های معاملاتی در سراسر جهان غرب به یک عنصر اصلی تبدیل شده‌اند.

امروزه الگوهای کندل استیک ابزار قدرتمندی در تحلیل تکنیکال برای شناخت بهتر نقاط حمایت و مقاومت بازار هستند. الگوهای شمعی مهمی وجود دارند که شما باید به عنوان یک معامله‌گر بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین آنها را بشناسید. البته فراموش نکنید که الگوهای نمودار شمعی هدف قیمت را مشخص نمی‌کنند بلکه در کنار سایر ابزارها به تصمیم گیری بهتر در معاملات کمک می‌کنند.

چه زمانی از الگوهای کندل استیک استفاده کنیم؟ کاربردهای کندل در موقعیت های مختلف

الگوهای کندلی فراوانی وجود دارند که معامله‌گران از آنها برای تحلیل نقاط و نواحی مهم در نمودار استفاده می‌کنند. این الگوها به طور کلی به دو دسته بازگشتی و ادامه دهنده تقسیم می‌شوند. از این الگوها برای نمایش روند تغییرات قیمتی یک دارایی مثل بیت کوین استفاده می‌شود. هر نمودار شمعی نشان‌دهنده بازه قیمتی آن دارایی در یک دوره زمانی مشخص است. برای مثال معامله‌گران بازار ارزهای دیجیتال این دوره‌ها را براساس بازه‌های زمانی (Time Frame) مانند یک ساعته، روزانه، هفتگی، ماهانه و … در نمودار تنظیم می‌کنند.

از الگوهای شمعی می‌توان برای معاملات روزانه، نوسان‌گیری و حتی معاملات بلندمدت استفاده کرد، الگوهای کندل استیک می‌توانند نشان‌دهنده وجود تعادل بین خریداران و فروشندگان، تغییر روند بازار، ادامه آن روند و یا وجود بلاتکلیفی بین معامله‌گران باشند. با گذشت زمان، نمودارهای شمعی الگوهای بزرگتری را شکل می‌دهند. این الگوها در نهایت به سیگنال‌های مهمی تبدیل می‌شوند که معامله‌گران ارز دیجیتال از آن ها در کنار سایر ابزارها برای تصمیم‌گیری خود استفاده می‌کنند.

در یک کندل سبز (سفید) قیمت دارایی افزایش داشته است و قیمت پایانی آن بالاتر از قیمت شروع در آن بازه زمانی بسته شده است. یک کندل قرمز (سیاه) نیز نشان‌‌دهنده کاهش قیمت دارایی است و به معنای پایین‎تر بودن قیمت بسته شدن آن دارایی نسبت به قیمت باز شدن آن در آن بازه زمانی معاملاتی است. الگوهای برگشتی صعودی باید در انتهای یک روند نزولی شکل بگیرند در غیر این صورت مانند الگوهای ادامه‌دهنده رفتار خواهند کرد. باید درستی سیگنال‌های برگشتی را که از الگوهای بازگشتی صعودی نتیجه می‌شود با شاخص‌های دیگری مانند حجم بالای معاملات تایید کرد.

 

مهم‌ترین الگوهای Candlestick

الگوی کندل استیک ماروبزو (Marubozu)

ماروبزو به دو الگوی ماروبزو سیاه(قرمز) و ماروبزو سفید(سبز) تقسیم می‌شود.

کندل Marubozu دارای بدنه‌ای بلند و ریز است که به معنایی هیچ نقطه عرضی (شادو) ندارد. این بدنه نشان‌دهنده این است که قیمت بازار از ابتدا تا انتها بدون نوسان بزرگی بوده است.

در روند معاملاتی بزرگتر قرار دارد: برای افزایش دقت، باید نگاهی به روند معاملاتی بزرگتر کنید. اگر الگوی Marubozu در یک روند معاملاتی بزرگتر شناسایی شود، احتمالاً سیگنال آن معتبرتر است.

چگونه از الگوی Marubozu استفاده بهره‌برداری کنیم؟
حال که میدانیم چگونه الگوی Marubozu را شناسایی کنیم، سوال بعدی این است که چگونه از این الگو در معاملات ارزهای دیجیتال بهره‌برداری کنیم. در اینجا چند نکته مهم را برای شما داریم:

۱. تایید الگو با سایر نمادها:
همیشه بهتر است الگوی Marubozu را با دیگر نمادها و شاخص‌های معاملاتی ترکیب کنید. تایید الگو با سایر شاخص‌ها می‌تواند معتبرتر کردن سیگنال را فراهم کند.

۲. مدیریت ریسک:
همانطور که در همه معاملات ارزهای دیجیتال مهم است، مدیریت ریسک اساسی است. هرگز معامله بزرگی بدون تعیین حداکثر ضرر و سود نکنید. Marubozu ممکن است درست پیش‌بینی نشده تغییر کند، بنابراین احتیاط کنید.

ماروبزو سیاه

نکات معاملاتی:

نحوه شناسایی:

تشخیص الگوی Marubozu بسیار آسان است. شما فقط باید به رنگ بدنه شمعدان توجه کنید.

Marubozu به دو نوع اصلی تقسیم می‌شود:

Marubozu صعودی: در این حالت، بدنه شمعدان به رنگ های  سبز، آبی یا سفید خواهد بود و از ابتدا تا انتهای معامله به سمت بالا ادامه دارد. این نشان‌دهنده‌ی افزایش قوی قیمت است و ممکن است یک فرصت خوب برای خرید باشد.

Marubozu نزولی: در این حالت، بدنه شمعدان به رنگ قرمز یا سیاه خواهد بود.

ماروبزو سفید

الگوی کندل استیک پوشاننده صعودی (Bullish Engulfing)

نکات معاملاتی:

الگوی کندل استیک پوشاننده نزولی (Bearish Engulfing)

الگوی کندل استیک چکش (Hammer)

الگوی چکش در روند نزولی شکل می‌گیرد و از مهم‌ترین الگوهای تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال است. این الگو دارای سه ویژگی اصلی است:

الگوی کندل استیک چکش معکوس (Inverse Hammer)

الگوی چکش معکوس نیز شبیه الگوی چکش است و در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد.

الگوی کندل استیک دوجی (Doji)

به یاد داشته باشید که الگوی دوجی دارای چهار مدل اصلی است:

الگوی کندل استیک مرد به دار آویخته (Hanging Man)

الگوی ستاره دنباله‌دار (Shooting Star)

الگوی فرفره یا اسپینینگ تاپ (Spinning Top)

الگوی ستاره صبحگاهی (Morning Star)

الگوی ستاره شامگاهی (Evening Star)

الگوی هارامی (Harami)

الگوی خط نافذ / سوزنی (Piercing Line)

الگوی ابر سیاه (Dark Cloud Cover)

الگوی سه سرباز سفید (Three White Soldiers)

الگوی سه کلاغ سیاه (Three Black Crows)

الگوی تاسوکی صعودی (Upside Tasuki Gap)

الگوی تاسوکی نزولی (Downside Tasuki Gap)

سوالات متداول

الگو کندل استیک چیست؟

کندل استیک یکی از مهمترین ابزارها در تحلیل تکنیکال است که از کنار هم قرار گرفتن چند کندل کنار هم می‌شود می‌توان تغییر قیمت را مشاهده کرد.

چند نوع الگو کندل استیک داریم؟

الگوهای کندل استیک متنوعی وجود دارد که از بین آنها ۳۰ الگو رایج تر است.

۴.۹/۵ - (۲۳۷ امتیاز)
خروج از نسخه موبایل