اگر می‌خواهید یک معامله‌گر حرفه‌ای شوید باید یک برنامه منظم یا همان ژورنال معاملاتی برای فعالیت، در بازارهای مالی داشته باشید. در واقع تسلط و کنترل در برنامه‌ریزی فعالیت‌های خود، باعث می‌شود از هیجانی تصمیم گرفتن در معامله‌هایتان پرهیز کنید و یک قدم به دنیای حرفه‌ای بودن پا بگذارید؛ ژورنال نویسی یکی از راه‌های رسیدن به آن است.
ژورنال معاملاتی چیست؟
ژورنال معاملاتی یکی از کاربردی ترین ابزارها برای ترید و معامله‌گری است که کاربران برای ثبت روزانه اطلاعات از آن استفاده می‌کنند. ژورنال معاملاتی به خوبی می‌تواند به شما در بررسی پیشرفت‌ها و اشتباهاتتان در ترید کمک کند تا نقاط ضعف و قوتتان در تصمیم گیری هنگام معامله را تشخیص دهید. در بلندمدت ژورنال معاملاتی‌تان ابزاری کارآمد برای بررسی نحوه عملکرد شما در بازار کریپتو می‌باشد.
ژورنال یک دفترچه یادداشت یا یک فایل اکسل (Excel)، یک صفحه گسترده از گوگل شیت (Google sheet)، سایت های ژورنال‌نویسی یا هرچیز دیگری می‌تواند باشد که از آن‌ها برای ثبت معاملات روزانه، هفتگی یا ماهیانه خود استفاده کنید. ژورنال نویسی به معامله‌گرها این اجازه را می‌دهد که معاملات و افکار خود را در طول روز یادداشت کنند. نوشتن ژورنال معاملاتی جزئیاتی فراتر از چیزی است که در میزکار صرافی یا بروکر خود مشاهده می‌کنید. همچنین میتوانید ایده‌های مربوط به استراتژی خود که ممکن است هنگام معامله در طول روز به ذهنتان آمده باشد، ثبت کنید.
مزایای تهیه ژورنال کارآمد
معامله‌گرها نسبت به معاملات خود باید یک گزارش کامل از جزئیات رخ داده تهیه و ثبت کنند. تهیه ژورنال معاملاتی کمک می کند از تکرار اشتباهات جلوگیری شود و باعث بهبود عملکرد در سیستم معاملاتی شما (Trading Plan) شود؛ گاهی اوقات بازار دچار حرکات شارپی که به اصطلاح عدم تعادل قیمتی (Imbalance) نامیده شده و باعث پامپ و دامپ‌های هیجانی در مارکت می‌شود، تریدرها در این هنگام معاملات را درگیر احساسات هیجانی خود کرده‌اند و باعث وارد کردن زیان به اکانت خود می‌شوند. اکثرا این اتفاق در زمان انتشار خبر مهم به وقوع می‌پیوندد.
مارک داگلاس نویسنده کتاب معامله‌گر منضبط، معتقد است موفقیت در بازارهای مالی ۸۰ درصد کنترل احساسات را در بر می‌گیرد و ۲۰ درصد ابزارها و تحلیل تکنیکال است.
بررسی دیگر مزایا تهیه ژورنال معاملاتی عبارتند از:
- افزایش اعتماد به‌نفس و مسئولیت پذیری نسبت به معاملات
- داشتن نظم و انضباط در موقعیت‌های مختلف معاملاتی
- کمک به بهبود استراتژی معاملاتی سودآور
- ثبت نقاط ضعف، قوت و تجربیات به‌دست آمده در حین معامله
- افزایش دقت در هنگام تجزیه و تحلیل معاملات آینده
نحوه ساخت ژورنال معاملاتی
برت استینبارگر معامله‌گر و نویسنده دهه ۸۰ میلادی در کتاب مربی معامله‌گری روزانه می‌گوید در تهیه ژورنال معاملاتی لازم نیست تمام جزئیات معاملات خود را یادداشت کنید بلکه باید تاثیرگذارترین معاملات و مواردی که از آن درس گرفته شده است، مانند دلایل بیشترین سود و یا بیشترین ضرر را ثبت کرد. با توجه به صحبت آقای استینبارگر این‌گونه می‌توان برداشت کرد که هرچه ژورنال معاملاتی ساده‌تر باشد، قابلیت اجرا کردن آن راحت است. در غیر این صورت اگر ژورنال معاملاتی پیچیده و شلوغ باشد، تریدر ممکن است از آن استفاده نکند.
ژورنال معاملاتی ابزاری شخصی است؛ که هر معامله‌گر باید خودش آن را ایجاد و ارزیابی کند و در نهایت متوجه شود معاملاتش به چه معیارهایی نیاز دارد. تیم تحریریه ارزتودی برای آشنایی بیشتر شما در انتها مقاله، یک فایل اکسل از ژورنال معاملاتی کاربردی را جهت دانلود در اختیارتان قرار داده است، که با الگوی یک ژورنال معاملاتی آشنا شوید و یا اگر دوست داشتید، در ابتدای کار از آن استفاده کنید. چند نمونه پیشنهادی و توضیحات مربوط به آن عبارتنداز:
- زمان و تاریخ ورود و خروج از معامله (Open Date, Close Date): در این قسمت، ثبت تاریخ و زمان دقیق در هر یک از معاملات انجام شود.
- قیمت ورود به معامله (Entry Price): معامله‌گر امکان دارد قیمت ورود به معامله را به‌صورت سفارش شرطی (Limit order) تنظیم کرده باشد اما قبل از رسیدن به آن دستی وارد معامله شده است، در ژورنال معاملاتی باید قیمت لحظه ورود به معامله ثبت شود.
- قیمت خروج از معامله (Exit Price): معامله‌گر امکان دارد برای خروج از معامله از قابلیت شرطی استفاده کرده باشد (در اینجا به معنی حد سود یا حد ضرر است) اما قبل از رسیدن قیمت به آن به‌صورت دستی از پوزیشن خارج شده است، در ژورنال معاملاتی باید قیمت لحظه خروج به معامله ثبت شود.
- عنوان جفت ارز (Currency Pair): در این قسمت اسم نمادی که در آن اقدام به باز کردن معامله کرده‌اید، ثبت شود.
- نوع پوزیشن باز شده(Position Size): در این قسمت حجم معامله را ثبت کنید.
- حد ضرر (Stop Loss): در این قسمت، قیمت دقیقی که به عنوان حد ضرر تعیین کردید را ثبت کنید.
- حد سود (Take Profit): مقدار سودی که در معامله کسب کردید را در این قسمت ثبت کنید. نحوه یادداشت آن دلخواه است میتوانید به‌صورت دلاری یا درصدی قرار دهید.
- برد یا باخت (Win or Loss): در این قسمت، یادداشت کنید که در این معامله با سود خارج شده‌اید یا باضرر.
- دلایل ورود به معامله (Signal): در این قسمت، دلایل ورود به معامله را ثبت کنید. به عنوان مثال: با شکست خط روند و تثبیت قیمت بالای آن اقدام به باز کردن معامله خرید (Buy) کردم.
- دلایل خروج از معامله (Comments): دلایل خروج از معامله و احساستان در آن لحظه را ثبت کنید. به عنوان مثال: احساس خوبی داشتم زیرا معامله‌ام با سود به اتمام رسید؛ به دلیل رسیدن قیمت به مقاومت روزانه مجبور به بسته شدن آن شدم. همچنین در معاملاتی که با ضرر از آن خارج شدید دلیل آن را نیز یادداشت کنید.
ساخت ژورنال معاملاتی
صفحه گسترده گوگل شیت (Google Sheet)
گوگل شیت یک نرم‌افزار ساماندهی اطلاعات است. این نرم افزار به‌صورت آنلاین و مبتنی بر وب بوده که توسط گوگل در سرویس گوگل درایو (Google Drive) ارائه می‌شود. برای معامله‌گرهایی که می‌خواهند از این برنامه استفاده کنند گوگل شیت قابلیت و ویرایش آفلاین نیز دارد؛ که به راحتی کاربر بسیار کمک می‌کند.
صفحه گسترده اکسل (Excel)
نرم‌افزار اکسل توسط شرکت مایکروسافت ویرایش و پخش شده است و برای استفاده در کامپیوترها با سیستم عامل ویندوز و برای کامپیوترهای اپل مکینتاش مناسب است. برای معامله‌گرهایی که قصد استفاده از این برنامه را دارند این صفحه گسترده شبیه به گوگل شیت کار می‌کنند.
متاکوانت (MetaQuant)
در این سایت ایرانی میتوانید اطلاعات معاملات خود را ثبت کنید. متاکوانت با ایجاد محیط گرافیکی مناسب به کاربران خود ویژگی‌های دیگری نیز ارائه داده است؛ گزارشات روزانه، هفتگی و ماهیانه به‌صورت خودکار پردازش می‌شود. همچنین کارکرد آن مبتنی بر صرافی ارزدیجیتال و بروکرهای فارکس است.
برنامه سایکوئیشن (PsyQuation)
سایکوئیشن مبتنی بر هوش‌مصنوعی است؛ که برای معامله‌گرها در بازارهای مالی طراحی شده است. با استفاده از تجزیه و تحلیل و اطلاعات دریافتی از کاربران، عادت‌های معاملاتی شما را شناسایی می‌کند و به‌صورت آمار که در قالب عدد نمایش می‌دهد. همچنین معیارهای دیگری برای بهبود عملکرد معامله‌گری شما در این آمار لحاظ می‌شود؛ مانند: ریسک و ریوارد در معامله، مقدار سود و زیان، مدت زمان معامله، کارمزد، نوع پوزیشن و …
در ادامه آموزش کار با ژورنال معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال برای شما کاربران عزیز فایل اکسل ژورنال معاملاتی را قرار داده‌ایم. برای دانلود ژورنال معاملاتی کافی است روی لینک زیر کلیک کنید.
در پایان اگر دنبال یک صرافی ایرانی معتبر برای انجام معاملاتت هستی، تیم ارزتودی صرافی ارز دیجیتال آبان تتر رو توصیه می کند.
لینک دانلود ژورنال کاربردی در قالب فایل اکسل (Excel)
سوالات متداول
- ژورنال معاملاتی چیست؟
به گزارشی که معاملات شما را ثبت کند، ژورنال معاملاتی میگویند. ژورنال معاملاتی دفتری است که شما میتوانید تریدهای روزانه تان را برای رصد و بررسی بهتر ثبت و مرور کنید. - یک ژورنال معاملاتی از چه چیزی درست شده است؟
ژورنال معاملاتی، از قسمتهای مختلفی تشکیل شده است. اینکه چه چیزهایی را شما می توانید به این ژورنال اضافه کنید، کاملا بستگی به نوع شخصیت و استراتژی معاملاتی شما دارد. - مزایای ژورنال معاملاتی چیست؟
۱- به عنوان یک چارچوب اساسی در معاملات عمل می‌کند.
۲- جلوی معاملات احساسی را می‌گیرد.
۳- نقاط ضعف و قدرت را به نشان می‌دهد.
۴- شما را از تریدهای با ریسک بالا دور نگه‌می‌دارد.
جمع‌بندی
ابتدا این مقاله، با مفهوم ژورنال معاملاتی آشنا شدیم و همچنین نوشتن آن چه کمکی به معامله‌گرها می‌کند. در ادامه به نحوه ساخت ژورنال معاملاتی پرداختیم و چگونه آن را به گنجینه ارزشمند معامله‌گری خود تبدیل کنیم. در نهایت با معرفی چند برنامه کاربردی ژورنال نویسی و ارائه ژورنال پیشنهادی در قالب فایل اکسل برای ایده‌گرفتن شما کاربران گرامی مقاله را به پایان رساندیم.
