سیگنال ارز دیجیتال بگیریم یا نه؟

معامله گران موفق بازار کریپتو، چگونه معاملات خود را مدیریت می‌کنند؟ آن ها در تصمیم گیری های پر ریسک از سیگنال ارز دیجیتال استفاده می‌کنند و به تمام تریدرها نیز پیشنهاد استفاده از آنها را می‌دهند. سیگنال ارز دیجیتال چیست؟ در ساده ترین حالت می‌توان گفت که سیگنال، یکی از قابل اعتماد ترین و قوی ترین ابزارها برای معاملات موفق است. با وجود اینکه واژه سیگنال ارز دیجیتال، با گوش فعالان بازار آشناست؛ اما عده کمی با ماهیت این عبارت آشنایی دارند. در ادامه به توضیح چیستی و مفهوم دقیق سیگنال می‌پردایم.

سیگنال ارز دیجیتال چیست؟

سیگنال در واقع یک نشانی و علامت برای معامله‌گران است که به آن ها کمک می‌کند تا ریسک معاملاتشان کاهش پیدا کند و سودآوری آن‌ها بیشتر شود. توجه داشته باشید که استفاده مستقیم از سیگنال نیازمند داشتن تخصص در انواع تحلیل ارز های دیجیتال است.

آنچه که به عنوان سیگنال به بیشتر ما معرفی می‌شود، در واقع آنالیز یک تحلیلگر از علامت‌های بازار است. تحلیل سیگنال ارز دیجیتال انواع مختلفی دارد. بعضی از آن ها رایگان است و برخی با پرداخت هزینه در دسترس شما قرار می‌گیرد؛ اما در هر صورت، به خاطر داشته باشید که یک سیگنال قابل قبول، باید حداقل شامل یکی از دو ویژگی های زیر باشد:

• اطلاعاتی شامل افزایش سودآوری
• اطلاعاتی شامل جلوگیری از ضرر

تحلیلگران بازار ارزهای رمزنگاری شده با مشاهده علامت ها (Signals)، درک و برداشت شخصی خودشان را به معامله گران اعلام می‌کنند. واضح است که هر تحلیلگر به نسبت تجربه و دانش خود، می‌تواند تحلیل دقیق‌تری از شرایط داشته باشد.

سیگنال (Signal) ارز دیجیتال به زبانی ساده

برای درک بهتر مفهوم سیگنال، به مثالی که در ادامه آورده شده است توجه کنید:

یک خودرو عادی را فرض کنید؛ پشت آمپر این وسیله پر از چراغ های هشدار دهنده است که وضعیت سلامت و شرایط کلی خودرو را نشان می‌دهد. برای مثال، زمانی که چراغ ترمز پشت آمپر (در برخی وسیله ها چراغ ترمز دستی) روشن می‌شود، چراغ هشدار دهنده به راننده، دستوری بابت چک کردن سطح روغن ترمز نمی‌دهد، بلکه شخص راننده با دیدن چراغ روشن، باید به فکر چک کردن وضعیت روغن یا سایر مولفه های وابسته باشد.

زمانی راننده نگران سطح روغن می‌شود که با مفهوم روشن شدن چراغ روغن ترمز آشنایی داشته باشد، در غیر این صورت، خودرو را به تعمیرگاه می‌برد. یک مکانیک خودرو، در قدم اول سطح روغن ترمز را چک می‌کند. متخصص برق خودرو، از اتصال سیم ترمز دستی مطمئن می‌شود و در نهایت با بررسی عوامل تاثیر گذار، عیب را رفع می‌کنند.

در مثال بالا،‌ روشن شدن چراغ یک سیگنال و پیشنهاد مکانیک و متخصص برق خودرو، تحلیل سیگنال است. در ادامه، بیشتر به تفاوت های سیگنال و تحلیل آن می‌پردازیم.

تفاوت سیگنال و تحلیل سیگنال

در بازار پول های غیر متمرکز دیجیتال، به علامت یا نشانی های موجود در کل بازار که می‌تواند روی قیمت رمز ارزها تاثیر بگذارد سیگنال ارز دیجیتال می‌گویند. سیگنال‌ها فقط یک نشانی، هشدار و یا علامت هستند که هیچ توصیه خاصی به هیچکس نمی‌کنند.

اگر یک تحلیلگر به اندازه قابل قبول با مهارت های آنالیز و درک نمودارها، اخبار و سایر مولفه تاثیر گذار روی قیمت رمز ارزها آشنا باشد و برداشت یا نظر خودش را پیرامون اتفاقات اخیر بازار قرار دهد و نسبت به آینده آن ابراز نظر کند، در واقع تحلیل سیگنال کرده است.

میزان کیفیت آنالیز تحلیلگران، وابسته به مقدار دانش و تجربه آن ها در بازار رمز ارزهاست. طبیعی است که متخصصان در بازار کریپتو، در تمام بخش ها تخصص نداشته باشند؛ بنابراین، تفاوت سلیقه و دیدگاه بین این افراد، تقریبا عادی است. با توجه به تنوع Signal ممکن است در یک زمان واحد، دو تحلیلگر، برداشت های متفاوتی نسبت به همدیگر داشته باشند که این تفاوت ها تقریبا عادی هستند.

انواع سیگنال ارز دیجیتال

طبق اطلاعات موجود از تجربه تحلیلگران موفق در ترید ارز دیجیتال، استفاده درست از سیگنال ها می‌تواند تا حدود ۸۰٪ افزایش موفقیت داشته باشد، از طرفی، هر نشانی و علامتی که در بازار رمز ارزها وجود دارد را می‌توان به عنوان یک Signal در نظر گرفت؛ بنابراین تنوع آن می‌تواند بسیار زیاد باشد.

تقریبا تمام سیگنال‌های موجود در بازار را، بر اساس نوع تحلیلی که می‌شود از آن ها داشت، می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد. البته، لازم به ذکر است که هیچ تعریف علمی برای این نوع دسته بندی وجود ندارد و صرفا به دلیل سهولت در یادگیری تعریف شده است. تفکیک سیگنال ارز دیجیتال در دسته بندی های مختلف، می‌تواند درک موضوع را آسان تر کند.

سیگنال تکنیکال (Technical Signal)

اگر با معنا و مفهوم تحلیل تکنیکال آشنا نیستید، پیشنهاد می‌کنیم تا مقاله تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید؛ چرا که بیشتر سازوکار معامله گران،‌ مخصوصا برای سرمایه گذاری کوتاه مدت، وابسته به این نوع دانش است.

تحلیل تکنیکال، دانش مطالعه نمودارهای مختلف کریپتو کارنسی و ابزارهای آن است که به آنالیز روند بازار و پیش بینی آینده احتمالی آن ختم می‌شود. درک مفاهیم اولیه نمودارها نیاز به دانش آکادمیک ندارد؛ برای مثال، در نمودارهای شمعدانی، واضح است که قیمت، حجم فروش، مقدار کل معاملات و… در زمان تعیین شده چقدر بوده است.

آنچه که برای اکثریت مشخص نیست، این است که چطور با داشتن این اطلاعات می توانیم با آنالیز شرایط حال، پیشبینی قابل قبولی از آینده بازار داشته باشیم؟ جواب معما نشانه هایی است که  درون تمام این نمودارها وجود دارد و افراد متخصص خوب آن‌ها را درک می‌کنند. این نشانه‌ها، سیگنال تکنیکال هستند و متخصصانی که این نشانه ها را می‌بینند و تفسیرشان می‌کنند به عنوان تحلیلگر تکنیکال معرفی می‌شوند.

سیگنال فاندامنتال (Fundamental Signal)

برخلاف تصور اکثریت، سیگنال ارز دیجیتال، فقط از طریق آنالیز نمودارها بدست نمی‌‌‌آید. برخی مصاحبه ها، پست‌ها، توییت‌ها و در کل نظرات و رفتارهای انسان های تاثیرگذار در حوزه دیجیتال می‌تواند نشانه خوبی برای تریدرها باشد. این سیگنال ها از تحلیل فاندامنتال بدست می‌آیند.

تحلیل فاندامنتال یا بنیادی، علم بررسی متغیرهای مالی است که به کمک آن می‌توانید ارزش ذاتی یک محصول را درک کنید. در آنالیز بنیادی، هر عاملی را که بتواند روی سرنوشت قیمت موضوع مورد بحث تاثیر بگذارد، مورد بررسی قرار می‌دهند.

معتبر ترین منابع دریافت سیگنال

وبسایت تریدیگ ویو به نشانی TradingView.com یکی از معتبرترین منابع اطلاع رسانی در بازار کریپتوکارنسی محسوب می‌شود که در ادامه به آن می‌پردازیم. بیشتر سایت‌های اطلاع رسانی، جداول خود را از این سایت دریافت می‌کنند. اگر به تحلیل تکنیکال علاقمند هستید، پیشنهاد می‌کنیم که از این سایت غافل نشوید.

سایت کوین تلگراف به نشانی Cointelegraph.com نیز، یکی از مهم ترین وبسایت‌های فعال در زمینه ارزهای دیجیتال است که اخبار و اطلاعات دست اول را با سرعت بالا در اختیار کاربران قرار می‌دهد. اگر به دنبال اخبار دست اول هستید، این سایت می‌تواند بهترین گزینه برای شما باشد.

تریدینگ ویو؛ بهترین مرکز برای دریافت سیگنال

سایت تریدینگ ویو، ابزارهای فوق العاده‌ای را در کنار هم ارائه کرده است. تمام اندیکاتورهایی که در این سایت موجود است، به منظور کمک به کاربران برای تجربه معامله بهتر گردآوری شده اند. ابزارهایی مانند استوکاستیک، ابر ایچیموکو، RSI و بسیاری از اندیکاتورها و اسیلاتورهای دیگر برای کمک به تصمیم‌گیری بهتر به شما کمک خواهند کرد؛ با یادگیری هر یک از این ابزارها می‌توانید سیگنال‎‌های خرید و فروش دریافت کنید.

سیگنال بگیریم یا خیر؟

بازار ارزهای دیجیتال،‌ یکی از آزادترین بسترهای معاملاتی است که به معامله گر، آزادی عمل تام می‌دهد. بنابراین؛ خود شما هستید که تصمیم می‌گیرید چه کاری را انجام دهید و از انجام چه کاری پرهیز کنید. استفاده از آنالیز تحلیلگران موفق بسیار خوب و قابل تحسین است؛ اما وابستگی به تحلیلگران اتفاق دلخواهی نیست. چرا؟

• هیچ تحلیلگری بدون خطا نیست و امکان پیش آمدن شرایط برنامه ریزی نشده وجود دارد.
• سرمایه گذار در صورت قطع ارتباط، تا یافتن یک تحلیلگر با کیفیت دیگر، هیچ برنامه‌ای برای ترید نخواهد داشت.
• معامله‌گر برای هر ترید تقریبا اختیاری از خود ندارد و نیازمند نظرات دیگران است.
• هیچکس مانند خود انسان، دلسوز سرمایه خودش نیست.

فکر کردن به نظرات افراد با تجربه و مشورت با معامله‌گران موفق در هر شرایطی قابل قبول و به سود تریدرها است؛ اما خرید سیگنال، حتی از نوع معتبر، در بلند مدت پیشنهاد نمی‌شود.

خرید سیگنال ارز دیجیتال مانند این است که از دست یک ماهیگیر، ماهی دریافت کنید. پس از این اتفاق، ماهی را دارید اما ماهیگیری را بلد نیستید. به همین ترتیب، زمانی که معامله تان را بستید، دوباره نیازمند تحلیلگران می‌شوید؛ اما اگر خود شما تحلیل سیگنال (ماهی گیری) را بلد باشید، اوضاع بسیار متفاوت خواهد شد.

سیگنال دستی و اتومات

تحلیل Signal به دو صورت کلی انجام می‌شود. در حالت اول، یک شخص با تجربه، نمودارهای بازار را بررسی و متناسب با آن نظر خودش را ارائه می‌کند. این نوع از آنالیز Signal به سیگنال دستی معروف است.

اطلاعات بازار رمز ارزها به صورت دائمی در حال تغییر است و برای ارائه تحلیل کلی و به روز، کار تحلیلگران مقداری دشوار است. به همین منظور، عده ای از تریدرهای با تجربه و برنامه نویسان، ربات هایی نوشته اند که می‌تواند بر اساس اطلاعات موجود، تحلیلی نزدیک به نظر برنامه نویسان خود ارائه کند.

ورودی ربات‌ها، اطلاعات خام، مانند داده های جداول است و خروجی آن ها، تحلیل از شرایط روز و همچنین پیشبینی از شرایط آینده است. همگی این ربات‌ها بر اساس نظر و سلیقه برنامه نویسان و سازندگان خود، کار می‌کنند. بدیهی است که خروجی آن‌ها، همیشه همان چیزی نباشد که در آینده رخ می‌دهد.

جالب است بدانید که برخی از ربات‌ها به فناوری تشخیص معنا و احساس کلمات مجهز هستند؛ یعنی بر فرض مثال اگر شخصیت های تاثیر گذار در بازار ارزهای دیجیتال مانند ایلان ماسک، توییتی با بار معنایی مثبت در مورد بیت کوین منتشر کند، این ربات‌ها آن پیام را دریافت، تحلیل و احتمالا با نتیجه ای به صورت «افزایش احتمالی قیمت بیت کوین» ثبت می‌کنند.

یک مزیت مهم استفاده از ربات های تحلیلی این است که آن ها برخلاف انسان ها احساساتی ندارند که در آنالیز وضعیت، روی خروجی تاثیر بگذارد. به صورت کلی استفاده از هیچ رباتی به عنوان مرجع و منبع تصمیمات در معامله توصیه نمی‌شود. اطلاعات مربوط به تکنولوژی بازار کریپتو را می‌توانید در برترین کانال های تلگرامی ارز دیجیتال بیابید.

نتیجه گیری

سیگنال ارز دیجیتال، نشانی و علامتی است که به معامله‌گران بازار رمز ارزها می‌تواند کمک کند تا تصمیم بهتری بگیرند. برای درک این علائم، نیاز به یادگیری دانش مربوط به تحلیل تکنیکال و فاندامنتال است. در این بازار مهیج، عده ای که دانش تحلیل بازار را دارند، این علائم را آنالیز می‌کنند و نتیجه را به صورت رایگان منتشر می‌کنند یا به طریق مختلف می‌فروشند. استفاده از اطلاعات تحلیلگران می‌تواند به تریدرها کمک کند؛ اما در بلند مدت استفاده از سیگنال به هیچ وجه توصیه نمی‌شود.

سوالات متداول

سیگنال (Signal) ارز دیجیتال چیست؟

به هر نشانه‌ای که به معامله گران ارزهای دیجیتال، در تصمیم گیری بهتر درمورد خرید، فروش یا نگه داری رمز ارزها کمک کند، سیگنال ارز دیجیتال می‌گویند.

چند نوع سیگنال ارز دیجیتال وجود دارد و کدامیک از آنها، اثر بیشتری دارد؟

سیگنال تکنیکال و فاندامنتال دو نوع Signal ارز دیجیتال است؛ اثرگذاری هر دو نوع در شرایط مختلف، با هم متفاوت است.