زمانی که ارزهای دیجیتال روزانه به بالاترین سطح قیمتی خود دست پیدا میکنند، می‌توان گفت که بازار در روند صعودی خود قرار گرفته است. با این حال در طول یک بازار نزولی، سرمایهگذاران باید در مدیریت سبد سرمایهگذاری خود با احتیاط بیشتری عمل کنند. چرا که در نوسانات مداوم ممکن است دلیل اصلی سرمایهگذاری خود را فراموش کنند. اگر آخرین روند صعودی را از دست داده‌اید، آیا استراتژی می‌شناسید که بتوان از آن برای سرمایهگذاری در روند نزولی استفاده کرد؟ در این مقاله قصد داریم بهترین استراتژی‌ها برای سرمایه گذاری در بازار نزولی را بررسی کنیم. علاوه بر این، ابزار‌هایی را معرفی می‌کنیم که می‌توانید با استفاده از آن‌ها در تمام شرایط بازار سود کنید.
بازار نزولی برای اکثر سرمایهگذاران مخصوصاً افرادی که به تازگی وارد این صنعت شده‌اند، استرس‌زا است. برخی افراد ممکن است به سرعت به کاهش ناگهانی ارزش بازار واکنش نشان دهند و برخی دیگر به‌امید تغییر مجدد قیمتها، در بازار باقی بمانند. در این مدت، بسیاری از مردم شروع به شک و تردید در سرمایهگذاری خود میکنند. با این حال، برخی از سرمایهگذاران زیرک از نحوه کسب درآمد غیرفعال در یک بازار بد آگاه هستند. علاوه بر این، بازار‌های نزولی ارزهای دیجیتال فرصتی عالی برای دور شدن از نمودار‌ها و کشف روند‌ها و فناوری‌هایی که می‌توانند بازار صعودی ارزهای دیجیتال بعدی را هدایت کنند، ارائه می‌دهند.
بازار نزولی یا خرسی چیست؟
یک بازار یا طبقه دارایی، مانند سهام یا ارزهای دیجیتال، زمانی وارد بازار صعودی می‌شوند که روند صعودی گسترده‌ای داشته باشتد. وقتی شخصی می‌گوید: «من نسبت به بیت کوین خوش بین هستم»، بدین معنا است که قیمت بیت کوین را با عملکرد خوبی پیش‌بینی می‌کند. از سوی دیگر، زمانی که روند‌ها دائماً کاهشی باشند یک بازار نزولی ایجاد میشود. وقتی سرمایهگذاران در روند نزولی هستند، دیدگاه منفی نسبت به یک بازار یا دارایی دارند و کاهش ارزش آن را پیش‌بینی میکنند.
برخی از افراد روند نزولی در بازار خرسی را به عنوان “کاهش ۲۰ درصدی ارزش نسبت به صعود‌های اخیر” تعریف میکنند. الگو‌های نزولی در طول چرخه‌های صعودی اتفاق می‌افتند و معمولاً کوتاه مدت هستند. با این حال، یک بازار نزولی درازمدت، نشانه تغییر نگرش نسبت به ترس، عدم اطمینان و شک است. بازار‌های نزولی غالباً تأثیر آبشاری دارند. بدین معنا که باقیمانده بازار ارزهای دیجیتال اغلب با کاهش قیمت بیت کوین ارزش خود را از دست می‌دهند.
در برخی مواقع نیز افت بازار سهام و رویداد‌های مهم جهانی ممکن است محرک یک بازار نزولی درازمدت کریپتو یا تغییر در روند باشد. سرمایهگذاران اغلب از شاخص‌های S&P ۵۰۰ و نزدک برای ارزیابی احساسات عمومی بازار استفاده میکنند. میکنند. علاوه بر این، برای تخمین احتمال یک بازار نزولی، تحلیلگران کریپتو تعدادی از متغیر‌های زنجیره‌ای را با سوابق تاریخی آن‌ها مقایسه میکنند.
۵ استراتژی برای سرمایه گذاری در بازار نزولی ارزهای دیجیتال
چرایی و چگونگی سرمایه گذاری در بازار نزولی ممکن است تعجب‌آور باشد. در واقع شاید برایتان سؤال باشد مگر زمانی که ارزش یک دارایی در حال کاهش است، می‌توان بر روی آن سرمایهگذاری کرد؟ جواب این است که بله، سرمایهگذاران حرفه‌ایی ممکن است در هر شرایطی از بازار، حتی در بازار نزولی ارزهای دیجیتال، سود‌های مناسبی کسب کنند. در ادامه برخی از محبوب‌ترین روش‌های برای سرمایه گذاری در بازار نزولی را معرفی می‌کنیم.
میانگین هزینه دلار (DCA)
یکی از محبوب‌ترین روش‌های سرمایهگذاری میانگین هزینه دلار است. در این روش به جای خرید و فروش در موج‌های نوسانی بازار، می‌توان یک ارز دیجیتال را در کف قیمتی بخرید. بسیاری از افراد هر هفته یا هر ماه پولی را برای سرمایهگذاری کنار گذاشته‌اند، اگر بازار‌های کریپتو کوتاه مدت منفی شوند، سرمایهگذاران در DCA کف قیمتی را خریداری میکنند. برخی از سرمایهگذاران ممکن است این را به عنوان یک معامله بر روی دارایی‌هایی که قبلاً می‌خواستند بخرند تلقی کنند.
در واقع هدف استفاده از DCA این است که به جای سرمایهگذاری یکباره به صورت دورهای سرمایه خود را توزیع کنید. از این رو، سرمایهگذاران می‌توانند میانگین قیمت ورودی دارایی ارزان‌تری نسبت به سرمایهگذاری یکباره داشته باشند. علاوه بر این، سرمایهگذاری در DCA در طول یک بازار نزولی برای ارزهای دیجیتال به محافظت در برابر کاهش قیمت بیشتر کمک می‌کند.
فرض کنید کیان ۴۰۰۰ دلار در ماه درآمد دارد. پس از پرداخت قبوض، اجاره و هزینه‌های زندگی، ۴۰۰ دلار دیگر جهت سرمایهگذاری برای کیان باقی می‌ماند. او ممکن است سرمایهگذاری خود را به پرداخت‌های هفتگی ۱۰۰ دلاری تقسیم کند و در صورتی که قیمت بیت کوین به میزان مشخصی کاهش یابد، در کف مقداری می‌خرد. این استراتژی به کیان شانس بیشتری برای خرید در کف قیمتی می‌دهد.
تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال (TA) مشاهده رفتار بازار و پیش‌بینی قیمت آتی دارایی با استفاده از روند‌ها، نشانه‌ها و داده‌های قبلی است. تحلیل تکنیکال سرمایهگذاران را قادر می‌سازد تا سقوط بازار را پیش‌بینی کرده و در زمان مناسب‌تر سرمایهگذاری کنند. علاوه بر این، شما می‌توانید با استفاده از این استراتژی بالاترین قیمت احتمالی یک ارز را پیش‌بینی کرده و سود زیادی را کسب کنید.
ابزار‌هایی مانند تریدنیگ‌ویو از شاخص‌های معاملاتی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، میانگین‌های متحرک و حجم معاملات برای تعیین اینکه آیا یک دارایی بیش از حد فروخته شده است یا خیر استفاده میکنند. با این حال فراموش نکنید که هیچ سیگنالی وجود ندارد که بتواند به طور قطعی رفتار بازار‌ها را پیش‌بینی کند. تحلیل تکنیکال یک ابزار حیاتی برای مدیریت بازار نزولی در ارزهای دیجیتال است.
شورت سلینگ (Short selling)
شورت سلینگ (Short selling) یکی از روش‌های سرمایهگذاری با تکیه بر حدس و گمان کاهش قیمت دارایی است. این تکنیک پیچیده معاملاتی که از روند نزولی قیمت سود ایجاد می‌کند، می‌تواند برای کسب درآمد در بازار منفی ارزهای دیجیتال مفید باشد. البته فراموش نکنید که شورت سلینگ بسیار پر ریسک است و امکان دارد معامله‌گران در دام شورت اسکوییز بیفتند. بنابراین توصیه میشود تنها کسانی که به طور حرفه‌ایی ترید میکنند از از این روش استفاده کنند.
با وجود خطرات، استفاده از شورت سلینگ به عنوان پوششی در برابر موقعیت خرید می‌تواند سودمند باشد (زمانی که در مورد افزایش قیمت دارایی حدس می‌زنید). سرمایهگذاران می‌توانند با انجام این کار بدون توجه به وضعیت بازار، ریسک را کاهش دهند و سود اندکی کسب کنند. شورت سلینگ اغلب مستلزم قرض گرفتن پول برای خرید ارز دیجیتال یا سایر دارایی‌ها قبل از کاهش قیمت است. سرمایهگذاران این اختیار را دارند که دارایی‌های خود را قبل از کاهش، نقد کنند، آن‌ها را با تخفیف بازخرید کنند و سپس وام را پس دهند و هر چیزی که باقی بماند سود او محسوب میشود.
تنوع‌سازی
سرمایهگذاران زیادی در زمان بازار نزولی سعی در تنوع بخشیدن به پرتفوی خود را دارند. زمانی که کل بازار کریپتو رو به رکود است، پیش‌بینی اینکه کدام یک از هزاران ارز دیجیتال عملکرد خوبی خواهند داشت و برای چه مدتی رشد خواهند کرد، می‌تواند بسیار دشوار باشد. در این شرایط، تقسیم سرمایه روی تعدادی دارایی با کیفیت بالا ممکن است شانس شما را برای انتخاب عملکرد برتر افزایش دهد.
برخی ممکن است برای تنوع‌سازی سبد سرمایهگذاری به سهام یا کلا‌های توکن شده مانند طلا روی آورند. اگر همزمان روی چندین دارایی جدید سرمایهگذاری می‌کنید، مجموع تخصیص خود را کاهش دهید و سرمایهگذاری کمتری انجام دهید. همچنین، در حین سرمایهگذاری در دارایی‌های پر ریسک، حتماً بررسی‌های خود را انجام و دقت لازم را به کار ببرید.
استیبل‌کوین‌ها
حتی در بازار نزولی ارزهای دیجیتال، سرمایهگذاران ممکن است با سرمایهگذاری در استیبل کوین‌ها از دارایی‌های غیرفعال خود سود ببرند. در زمان گیر کردن در یک بازار نزولی، اگر برای مشارکت در دارایی‌های پرخطر تردید دارید، ممکن است با قفل کردن دارایی‌هایی که به ارزهای ثابت مانند دلار آمریکا مرتبط هستند، درآمد کسب کنید.
برخی از صرافی‌ها امکان سپرده‌گذاری ارزهای دیجیتال و استیبل‌کوین‌ها را برای کاربران فراهم میکنند. علاوه بر این، پروتکل‌های DeFi، استیبل کوین‌ها را به عنوان نقدینگی در بازده رقابتی ارائه میکنند. معمولاً استفاده از پروتکل‌های DeFi از یک صرافی قابل اعتماد خطرناک‌تر است. با این حال، تعامل با پروتکل‌های DeFi معمولاً مزایای بسیار بیشتری را به همراه دارد.
دیدگاه بلند مدت داشته باشید!
اینکه شاهد کاهش ارزش برخی از دارایی‌ها باشید ممکن است نامیدکننده باشد. با این حال، یک برنامه سرمایهگذاری بلندمدت می‌تواند به شما کمک کند تا در زمستان کریپتو بدون درد و رنج جان سالم به در ببرید. به یاد داشته باشید که سرمایهگذاری در پروژه‌هایی که سود واقعی بالایی دارند، معمولاً در درازمدت مشخص میشود.
زمانی که یک پروژه پایگاه کاربر خود را افزایش می‌دهد، محصولات جدید را توسعه می‌دهد و یکپارچگی‌های جدید را اعلام می‌کند، نوسانات قیمت کمتر میشود. اگر شما و دیگران فکر می‌کنید که احتمالاً ارزش یک دارایی رمزنگاری در آینده افزایش می‌یابد، دیدگاه بلند مدت ممکن است به شما کمک کند تا به آنچه مهم است و اینکه چرا در یک دارایی خاص سرمایهگذاری کرده‌اید را به یاد بیاورید.
بر روی دانش خود سرمایهگذاری کنید!
یکی از بهترین روش‌ها برای در‌امان ماندن از بازار نزولی، سرمایهگذاری بر روی دانش خود است. بهترین زمان برای دور شدن از نمودار‌ها و تحقیق در مورد فناوری زیربنای پروژه‌های ارزهای دیجیتال مورد علاقه‌تان، دوران رکود بازار است. علاوه بر این، دانش بیشتر در مورد فناوری بلاک چین توانایی شما را برای سرمایهگذاری در سرمایه‌گذاری‌های جدید بهبود می‌بخشد.
در عصر جدید یکی از پرتقاضاترین مهارت‌ها بلاک‌چین است. مدیریت زنجیره تأمین، صنعت انرژی، بیمه، هنر و موسیقی بخش‌هایی هستند که بلاک چین بیشتر و بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. علاوه بر این، بسیاری از بانک‌های مرکزی و دولت‌ها به دنبال توسعه‌دهندگان بلاک چین برای کمک به ایجاد ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) هستند. همچنین کسب‌وکار‌های بزرگ مانند مایکروسافت و کوکاکولا از فناوری بلاک چین برای ساده‌سازی عملیات استفاده میکنند.
کلام آخر
به طور طبیعی، زمانی که قیمت دارایی‌ها در حال کاهش است، هیچ کس نمی‌خواهد سرمایهگذاری کند. با این حال، یادگیری استراتژی‌های لازم در زمان بازار نزولی می‌تواند به شما کمک کند تا در روند صعودی بعد، سود بیشتری به دست‌آورید. با وجود چندین ابزار برای رصد بازار نزولی کریپتو، هیچ کس نمی‌تواند به طور کامل پیش‌بینی کند که قیمت یک دارایی چه زمانی افزایش می‌یابد و سقوط می‌کند. بنابراین، هرگز نباید بیش از آنچه که می‌توانید از دست بدهید، سرمایهگذاری کنید. علاوه بر این، مطمئن شوید که هر پروژه‌ای را که قصد سرمایهگذاری در آن را دارید به طور کامل بررسی کرده‌اید.
سوالات متداول
بازار خرسی چیست؟
هنگامی که قیمتها در یک بازار بیش از ۲۰ درصد کاهش پیدا کنند، میگویند بازار خرسی شده و روندی نزولی دارد.
روش میانگین هزینه دلار (DCA) چیست و چه هدفی دارد؟
میانگین هزینه دلار روشی که است که سرمایهگذاران به جای خرید و فروش در نوسانات بازار، یک ارز دیجیتال را در کف قیمتی خریداری میکنند و هدف استفاده از DCA این است که به جای سرمایهگذاری یکباره به صورت دورهای سرمایه توزیع شود.
شورت سلینگ چیست؟
یکی از روش‌های سرمایهگذاری و معامله‌گری است که در بازار نرولی استفاده میشود؛ در این روش معامله‌گر در قیمت‌های بالا فروش استقراضی خود را ثبت می‌کند و هنگامی که بداند به کف قیمتی رسیده است، آن را خریداری می‌کند و قرض خود را بازمی‌گرداند و اختلاف این فروش و خرید،سود او محسوب میشود.
نکته: توجه داشته باشید این مقاله صرفا با هدف راهنمایی و آشنایی نوشته شده و آکادمی ارز دیجیتال ارزتودی مسئولیتی در مقابل تصمیمات افراد یا عواقب مالی آن ندارد.
