تاثیر اخبار آمریکا (فدرال رزرو) بر قیمت‌ ارز دیجیتال

بازارهای مالی متأثر از پدیده‌هایی است که تعامل با آن‌ها به ادامه حیاتش معنا می‌دهد. گسترش ارتباطات در سایه پیشرفت تکنولوژی به نشر اخبار سهولت بخشیده است. بخشی از این اخبار به بازار مالی و متغیرها و رویدادهای مرتبط با اخبار فدرال رزرو (Federal Reserve) اختصاص دارد.

فدرال رزرو چیست؟

فدرال رزرو (Federal Reserve) یا Fed به معنی ذخیره فدرال رزرو بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا است، که در ۲۳ دسامبر ۱۹۱۳ با هدف نظارت بر عملیات بانکی در این کشور تاسیس شد. بر اساس قانون تصویبی سرتاسر ایالات متحده آمریکا به ۱۲ منطقه بانکی تقسیم شد.

فدرال رزرو مسئول تدوین سیاست‌های پولی، پیگیری رسیدن به اشتغال کامل، تثبیت قیمت‌ها و رشد اقتصادی در آمریکا است. کمیته بازار باز فدرال رزرو (Federal Reserve) سیاست‌های پولی را تعیین می‌کند، این کمیته متشکل از ۱۲ عضو که ۷ عضو آن‌ها به مدت ۱۴ سال توسط رئیس جمهور آمریکا منصوب می‌شوند، به این ترتیب هر دو سال که یکی از اعضا دوره‌اش تمام خواهد شد جای خود را به کسی خواهد داد که به پیشنهاد رئیس جمهور و تایید ثنا انتخاب شده باشد. در حال حاضر ریاست فدرال رزرو را آقای جروم اچ. پاول (Jerome H. Powell) بر عهده دارد.

تیپرینگ (Tapering) چیست؟

تیپرینگ یا کاهش سرعت خرید دارایی شرایطی است که بانک‌های مرکزی در بحران‌های اقتصادی بزرگ شروع به سیاست‌های انبساطی از طریق تزریق مستقیم پول به بازار می‌کنند؛ این تزریق پول از طریق سیاستی به اسم تسهیل کمی یا QE صورت می‌گیرد.

در این سیاست اوراق قرضه، خزانه‌داری و شرکت‌ها مستقیما توسط بانک مرکزی خریداری می‌شود و پول بیشتری را از این طریق وارد زنجیره اقتصاد می‌کند؛ اما پس از مدتی که اقتصاد رونق می‌گیرد و روال جریان اقتصاد کم کم به شرایط عادی نزدیک می‌شود بانک مرکزی فدرال رزرو سیاست‌های انبساطی خود را کم‌تر می‌کند و شروع به کاهش حجم خرید ماهانه اوراق قرضه می‌کند، به این اقدام تیپرینگ (Tapering) می‌گویند. تاثیر بیانیه فدرال رزرو بر ارز دیجیتال به دلیل موضوعاتی نظیر تیپرینگ (Tapering) و نرخ بهره بانکی است. 

شاخص‌های تاثیرگذار در بازارهای مالی

شاخص مدعیان بیکاری Unemployment Claims

کلمه Unemployment Claims به معنای مدعیان بیکاری است به زبان ساده‌تر یعنی تعداد افرادی که شاغل نیستند و قصد دارند برای دریافت بیمه بیکاری اقدام کنند، این تعداد در طول یک هفته گذشته است. این شاخص (U.C) معمولا به صورت هفتگی و در آخر هفته معاملاتی اعلام می‌شود. نکته قابل توجه دیگر این است هر چقدر تعداد مدعیان بیکاری کم‌تر از تعداد پیش بینی شده باشد به رشد بازار کمک می‌کند و در نهایت شاهد رشد قیمت دلار آمریکا یا ارزش پول ملی آن کشور خواهیم بود.

شاخص نرخ بیکاری Unemployment Rate 

شاخص نرخ بیکاری (U.R) ارتباط بین درصد تعداد افراد بیکار با جمعیت آماده برای ورود به بازار کار را نشان می‌دهد. این شاخص هر ۴ هفته یک بار منتشر می‌گردد؛ تاثیری که بر روی بازار کار و قیمت دلار آمریکا می‌گذارد دقیقا شبیه به شاخص مدعیان بیکاری است. هر چه درصد نرخ بیکاری از درصد پیش بینی شده کمتر باشد به رشد بازار کمک کرده و در نهایت شاهد رشد قیمت دلار یا ارزش پول ملی آن کشور هستیم. در تصویر سایت FOREXFACTORY را مشاهده می‌کنید.

1. انتشار خبر شاخص نرخ بیکاری Unemployment Rate برای دلار آمریکا در ساعت ۵ عصر به وقت تهران منتشر شده است که درجه اهمیت آن قرمز است؛ رنگ قرمز به این معنی است که این خبر بسیار مهم است، در زمان انتشار، قیمت دچار نوسان شدید (پامپ، دامپ) می‌شود.
2. اگر داده واقعی (Actual) نرخ بیکاری Unemployment Rate، کمتر از داده پیشبینی شده (Forecast) باشد برای ارز دلار (USD) خوب است و شاهد رشد قیمت خواهیم بود.
3. داده واقعی (Actual): این داده به صورت درصد قرار داده می‌شود که معمولا ۳۰ دقیقه الی ۱ ساعت بعد از انتشار خبر در سایت فارکس فکتوری (FOREXFACTORY) قرار می‌گیرد.
4. داده پیش بینی شده (FORECAST): این داده طبق پیش بینی‌های فعالان حوزه‌ی سرمایه‌گذاری، فعالان اقتصادی و تحلیل‌گرها قرار داده می‌شود.
5. نام دیگر این شاخص Jobless Rate است، که در برخی از سایت‌ها با این نام معرفی می‌شود.
6. در این قسمت تاریخ رخداد همه‌ی شاخص و اخبار نمایش داده می‌شود؛ در اینجا اخبار جمعه ۳ فوریه به نمایش در آمده است.

تاثیر خبر بالا (نرخ بیکاری) بر روی نمودار شاخص دلار (DXY)

همانطور که گفتیم تاثیر اخبار مخصوصا اخبار با درجه اهمیت بالا (رنگ قرمز) بسیار می‌تواند بر روی قیمت تاثیرگذار باشد. جمعه ۳ فوریه (۱۴ بهمن) ساعت ۵ عصر به وقت تهران داده نرخ بیکاری Unemployment Rate منتشر شده است، همانطور که مشاهده می‌کنید داده واقعی کمتر از داده پیش بینی شده است یعنی تعداد بیکارها از آن‌چه پیش بینی شده بود کمتر است همین امر باعث شده است که بازار رشد کند و شاخص دلار (DXY) پامپ شود.

شاخص اشتغال در بخش غیر کشاورزی (Non-Farm Employment Change)

شاخص NFP یا شاخص اشتغال غیر کشاورزی تغییرات مربوط به حوزه اشتغال در ایالات متحده آمریکا (USD) را نشان می‌دهد. این شاخص در واقع تعداد مشاغل اضافه شده به بخش‌های غیر کشاورزی در یک ماه اخیر (M/M) را نمایش می‌دهد. تقریبا حدود ۸۰٪ از شاغلین آمریکا در بخش غیر کشاورزی مشغول به کار هستند، بنابراین این ۸۰ درصد یه شاخص کاملا جدایی به خود اختصاص می‌دهند تحت عنوان Non-Farm Employment Change، این شاخص تاثیر به شدت زیادی بر روی بازار دارد. در شاخص NFP هرچه داده واقعی (Actual) بیشتر از داده پیش بینی شده (Forecast) باشد، بازار رشد کرده و در نهایت ارزش دلار آمریکا بالا می‌رود.

1. انتشار خبر شاخص اشتغال غیر کشاورزی Non-Farm Employment Change برای دلار آمریکا ۵ عصر به وقت تهران منتشر شده است، درجه اهمیت آن بالاست و رنگ آن قرمز است.
2. اگر داده واقعی (Actual) شاخص NFP، بیشتر از داده پیشبینی شده (Forecast) باشد برای ارز دلار (USD) خوب است و شاهد رشد قیمت خواهیم بود.
3. داده واقعی (Actual): این داده به صورت درصد قرار داده می‌شود که معمولا ۳۰ دقیقه الی ۱ ساعت بعد از انتشار خبر در سایت فارکس فکتوری (FOREXFACTORY) قرار می‌گیرد.
4. داده پیش بینی شده (FORECAST): این داده طبق پیش بینی‌های فعالان حوزه‌ی سرمایه‌گذاری، فعالان اقتصادی و تحلیل‌گرها قرار داده می‌شود.
5. در این قسمت تاریخ رخداد همه‌ی شاخص و اخبار نمایش داده می‌شود. در اینجا اخبار Employment در ۲ دسامبر منتشر شده است.

تاثیر خبر بالا (اشتغال در بخش غیر کشاورزی) بر روی نمودار شاخص دلار (DXY)

اثر اخبار قرمز رنگ با درجه اهمیت بالا می‌تواند بسیار زیاد بر روی نوسانات شدید قیمت تاثیرگذار باشد. نکته قابل توجه دیگر این است این خبر تاثیر بیشتری نسبت به خبر نرخ بیکاری دارد. جمعه ۱۱ آذرماه ۱۴۰۱ (۲ دسامبر ۲۰۲۲) ساعت ۵ عصر به وقت تهران داده شاخص اشتغال غیر کشاورزی Non-Farm Employment Change منتشر شده است، همانطور که تصویر پایین مشاهده می‌کنید دقیقا در ساعت ۵ عصر شاهد پامپ شدن قیمت هستیم، این رشد لحظه‌ای قیمت به این دلیل است که داده‌ واقعی (Actual) بیشتر از داده پیش بینی شده (Forecast) است. این سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو با انتشار این داده به صورت رسمی و محافظت شده می‌تواند نه تنها بر روی قیمت دلار تاثیر بسزایی داشته باشد بلکه بر روی طلا(XAUUSD)، شاخص S&P500، بیت کوین و سایر ارزها و شاخص‌ها چه در حوزه رمز ارزها و چه در حوزه بازار فارکس (FOREX) تاثیرگذار است. تصویر زیر نمونه‌ای از نمودارهای در زمان انتشار خبر است.

این مقاله در حال بروزرسانی است و شاخص‌های مهم دیگر به مرور اضافه خواهد شد.

جمع بندی

اخبار آمریکا و به ویژه اخبار مرتبط با فدرال رزرو، به عنوان یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر قیمت ارزهای دیجیتال شناخته شده‌اند. فدرال رزرو به عنوان بانک مرکزی آمریکا، بر عهده دارایی‌های نقدی کشور، نظارت بر نرخ بهره و سیاست پولی است. بنابراین، هر گونه تصمیمات یا اعلامیه های فدرال رزرو در مورد سیاست پولی، می تواند تاثیر بسزایی بر بازارهای مالی از جمله بازار ارزهای دیجیتال داشته باشد.

برای مثال، در صورتی که فدرال رزرو تصمیم بگیرد نرخ بهره را افزایش دهد، این تصمیم می‌تواند منجر به کاهش عرضه پول در بازار شود و در نتیجه، ارزش دلار آمریکا نسبت به سایر ارزها، از جمله ارزهای دیجیتال نیز کاهش پیدا کند. این به معنای کاهش قیمت ارزهای دیجیتال نسبت به دلار آمریکا خواهد بود.

همچنین، اعلامیه های فدرال رزرو در مورد سیاست های نظارتی و مالی می‌تواند تاثیرگذار بر بازار ارزهای دیجیتال باشد. به عنوان مثال، در سال ۲۰۲۰، پیشنهاد فدرال رزرو برای ایجاد یک رمزارز ملی آمریکا، باعث افزایش علاقه به ارزهای دیجیتال و افزایش قیمت آن‌ها شد.

در کل، بر اساس تصمیمات و اعلامیه های فدرال رزرو، بازار ارزهای دیجیتال می تواند تحت تاثیر قرار گیرد. بنابراین، برای کسب درک بهتر از رفتار بازار ارزهای دیجیتال، پیگیری اخبار مرتبط با فدرال رزرو و تحلیل تاثیر آن ها بر بازار، بسیار مهم است.

سوالات متداول

۱- جلسه فدرال رزرو چیست؟ 

جلسه فدرال رزرو برای بررسی وضعیت اقتصادی کشور و تصمیم گیری در مورد سیاست پولی و نرخ بهره آمریکا است. در این جلسات، اعضای هیئت مدیره با توجه به شاخص های اقتصادی مختلفی از جمله نرخ بیکاری، رشد اقتصادی و تورم، تصمیماتی را در مورد سیاست پولی و نرخ بهره گیری می‌کنند.

۲- فدرال رزو چه تاثیری دارد؟ 

تصمیمات گرفته شده در جلسات فدرال رزرو می‌تواند تاثیر مهمی بر بازارهای مالی، از جمله بازار ارزهای دیجیتال، داشته باشد. به عنوان مثال، تصمیماتی در مورد افزایش یا کاهش نرخ بهره، می‌تواند تاثیر مستقیم بر قیمت ارزهای دیجیتال داشته باشد.

نکته: این مطلب هیچ‌گونه پیشنهاد خرید، فروش یا سرمایه‌گذاری نیست و صرفا جهت آشنا شدن شما کاربران عزیز با ارزهای دیجیتال ارائه شده است و ارزتودی در قبال آن مسئولیتی ندارد.

مطالب مرتبط:

واژه نامه اصطلاحات ارزهای دیجیتال  بلاک چین چیست؟ هدف ایجاد فناوری Blockchain بررسی نماد و لوگو بهترین ارزهای دیجیتال وایت پیپر چیست؟ مقاله سفید چه کاربردی دارد؟