لازم است بدانید که قیمت ارزهای دیجیتال، مانند سایر دارایی‌ها، بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌شود. بنابراین قیمت هر ارز ممکن است به دلیل افکار عمومی مختلف، اخبار، رسانههای اجتماعی و سایر موارد تأثیرگذار، تغییر کند. از این رو، بسیاری از معامله گران از احساسات بازار برای پیش‌بینی پتانسیل کوتاه مدت و میان مدت یک دارایی دیجیتالی استفاده می‌کنند. بررسی احساسات بازار کریپتو، علاوه بر تحقیقات تکنیکال و فاندامنتال، می‌تواند در میزان سوددهی تأثیرگذار باشد.
احساسات بازار چیست؟
به زبان ساده، نگرش کل معامله گران و سرمایه‌گذاران نسبت به یک دارایی یا بازار به عنوان احساسات بازار شناخته می‌شود. همه بازار‌های مالی، از جمله ارزهای دیجیتال، از این مفهوم استفاده می‌کنند. توانایی احساسات بازار برای تأثیرگذاری بر چرخه‌های بازار غیرقابل انکار است. اگرچه، روحیه و احساسات مثبت بازار همیشه به معنای شرایط ایده‌آل بازار نیست. احساسات صعودی قوی گاهی اوقات می‌تواند نشان دهنده یک بازار نزولی باشد. معامله گران می‌توانند در کنار یادگیری تقاضای بازار، از این احساسات برای پیش‌بینی روند‌های بالقوه سودآور، استفاده کنند.
اصول یک پروژه همیشه توسط حال و هوای بازار در نظر گرفته نمی‌شود، اما ممکن است گاهی اوقات به هم مرتبط باشند. برای مثال، دوج کوین را در نظر بگیرید؛ تقاضا برای دوج کوین در طول دوره صعودی آن به احتمال زیاد توسط هیاهوی رسانههای اجتماعی (که منجر به احساسات مثبت بازار شد) افزایش یافت. یعنی بسیاری از تریدر‌ها به جای تحقیق در مورد پروژه، صرفاً دوج کوین را به دلیل احساسات بازار خریداری کردند. در این حال و هوا، توییتر و اطلاع‌رسانی اشخاص برجسته مانند ایلان ماسک تأثیر بسزایی داشته است.
چرا بررسی احساسات بازار اهمیت دارد؟
تجزیه و تحلیل احساسات بازار، نقش کلیدی در بسیاری از سیستم‌ها و استراتژی‌های معاملاتی دارد. تصمیم‌های معاملاتی که ترکیبی از تجزیه و تحلیل فاندامنتال، تکنیکال و احساسات بازار باشد، بسیار هوشمندانه خواهد بود. به عنوان مثال، تجزیه و تحلیل احساسات بازار می‌تواند در تعیین اینکه آیا حس ایجاد شده فومو و فاد است یا خیر به شما کمک کند. با استفاده از ترکیبی از تحقیقات فنی و بنیادی و همچنین بررسی احساسات بازار، می‌توانید:
- درک عمیق‌تری از رفتار قیمت در کوتاه مدت و میان مدت به دست‌آورید.
- کنترل بیشتری بر احساسات خود داشته باشید.
- به دنبال فرصت‌هایی باشید که ممکن است سودآور باشند.
چگونه احساسات بازار را تجزیه و تحلیل کنیم؟
بهترین روش برای این کار، جمع‌آوری تمام افکار، ایده‌ها و نظرات کاربران در بازار است. به یاد داشته باشید که تحلیل احساسات می‌تواند بسیار مفید باشد، اما این دائمی نیست و نباید برای تصمیم گرفتن تنها به احساسات بازار متکی باشید. به جای ایجاد نتایج علمی، می‌توانید داده‌هایی را که جمع‌آوری کرده‌اید با تخصص و تجربه قبلی خود ترکیب کنید.
صفحات و کانال‌های رسانههای اجتماعی مناسب را بررسی کنید تا حس عمومی جامعه و سرمایه‌گذاران در مورد آن پروژه خاص را به دست‌آورید. همچنین می‌توانید با عضویت در انجمن‌های رسمی، سرور‌های Discord یا گروه‌های تلگرام، مستقیماً با خدمه پروژه و اعضای جامعه ارتباط برقرار کنید. اما مراقب باشید! کلاهبرداران زیادی در چنین گرو‌هایی وجود دارند. به افراد غریبه اعتماد نکنید و مطمئن شوید که قبل از ریسک کردن، تحقیقات خود را کامل انجام داده‌اید.
استفاده از فضای مجازی یکی از این راه‌ها است. برای به دست آوردن تصویری جامع از حال و هوای بازار، ممکن است از راه‌های مختلفی استفاده کنید؛ می‌توانید علاوه بر تماشای کانال‌های رسانههای اجتماعی (به ویژه توییتر، با توجه به برجستگی آن در بین علاقه‌مندان به ارزهای دیجیتال) موارد زیر را نیز در نظر بگیرید:
- از نرم‌افزار جمع‌آوری داده‌ها برای ردیابی فضای اجتماعی استفاده کنید.
- از پورتال‌ها و وبلاگ‌های رسانه‌ای مانند وبلاگ بایننس، بایننس نیوز، مجله بیت کوین، کوین دسک و کوین تلگراف استفاده کنید تا از جدیدترین اخبار صنعت مطلع شوید.
- می‌توانید هشدار‌های و اعلان‌های تراکنش‌های نهنگ‌های ارز دیجیتال را روشن کنید. برخی از سرمایه‌گذاران کریپتوکارنسی به طور منظم مراقب این نوسانات هستند؛ زیرا نهنگ‌ها می‌توانند بر روحیه بازار تأثیر بگذارند. ربات‌های هشدار نهنگ رایگان ممکن است در تلگرام و توییتر پیدا شوند.
- از CoinMarketCap برای بررسی شاخصهای احساسات بازار و سیگنال‌های قیمت‌گذاری استفاده کنید. این شاخص‌ها به انواع داده‌ها نگاه می‌کنند و ارزیابی‌های سریعی از وضعیت فعلی بازار ارائه می‌کنند.
شاخصهای احساسات بازار
سرمایه‌گذاران می‌توانند از شاخصهای احساسات بازار برای تعیین صعودی یا نزولی بودن یک بازار یا دارایی استفاده کنند. این احساسات به صورت بصری یا در مقیاس از طریق اندیکاتور‌ها نشان داده می‌شوند. می‌توانید از این ابزار‌های رایگان به عنوان تحلیل استفاده کنید. برای به دست آوردن دیدگاه متعادل‌تر از بازار، استفاده از شاخصهای متعدد ضروری است.
معمولاً شاخص‌ها بیشتر بر روی بیت کوین تمرکز دارند، اما شاخص‌هایی برای اتریوم نیز وجود دارد. شناخته شده‌ترین شاخص هم می‌توان شاخص ترس و طمع را نام برد. این اندیکاتور پنج منبع اطلاعاتی متمایز را ارزیابی میکند تا مشخص کند که آیا بازار بیت کوین ترسناک است یا حریصانه مثل: نوسانات، حجم بازار، رسانههای اجتماعی، دامیننس (تسلط و روند‌ها).
شاخص صعودی و نزولی (گاو و خرس) Augmento’s Bull & Bear یک سنجش احساسات منحصر به فرد است که بر رسانههای اجتماعی تمرکز دارد. یک نرم‌افزار هوش مصنوعی (AI) با استفاده از تعاملات در توییتر، ردیت و بیت کوین تاک، ۹۳ حالت و سوژه را ارزیابی میکند. توسعه‌دهندگان همچنین از داده‌های یکساله برای تست پشتیبان تکنیک‌اندیکاتور خود استفاده کردند. در مقیاس، صفر نشان‌دهنده بازار نزولی شدید و یک نشان‌دهنده بازار صعودی شدید است.
فراموش نکنید:
کانال‌های رسانههای اجتماعی، داده‌های زنجیره‌ای و سایر شاخصهای رمزنگاری ممکن است برای درک عملکرد یک ارز یا پروژه استفاده شوند. اگر درک بهتری از احساسات کنونی بازار داشته باشید، احتمالاً تصمیمات بهتری برای تجارت یا سرمایه‌گذاری خواهید گرفت. برای کمک به افزایش اثربخشی، معمولاً توصیه می‌شود که تجزیه و تحلیل احساسات را با موارد زیر ترکیب کنید:
- وقتی نوبت به فعالیت کوتاه مدت قیمت می‌رسد، تحلیل تکنیکال می‌تواند به شما در پیش‌بینی بهتر کمک کند.
- برای مشاهده صحیح بودن اطلاعات بحث برانگیز یا برای ارزیابی پتانسیل طولانی مدت یک کوین از تحلیل فاندامنتال استفاده می‌شود.
کلام پایانی
با استفاده از روش‌های مطرح شده در بالا، امیدواریم بتوانید تصمیمات مالی بهتری بگیرید. با این حال اگر می‌خواهید به طور حرفه‌ایی تجزیه و تحلیل احساسات در بازار کریپتو را شروع کنید، دنبال کردن فضای اجتماعی، اخبار‌های منتشر شده و استفاده از شاخصهای مختلف می‌تواند به شما در این راه کمک کند. به یاد داشته باشید، قبل از معامله یا سرمایه‌گذاری، مطمئن شوید که تحقیقات خود را به درستی انجام می‌دهید زیرا هر تصمیمی در این رابطه ریسک‌پذیر است.
سوالات متداول
شاخصهای احساسات بازار چیست؟
شاخصهای احساسات شامل شاخص ترس و طمع و شاخص صعودی و نزولی است.
شاخص ترس و طمع چه مواردی را بررسی میکند؟
شاخص ترس و طمع ۵ منبع اطلاعاتی نوسانات، حجم بازار، رسانههای اجتماعی و دامیننس را بررسی میکند تا حریصانه بودن یا ترسناک بودن بازار را مشخص کند.
شاخص صعودی و نزولی چه مواردی را بررسی میکند؟
این شاخص بر رسانههای اجتماعی تمرکز دارد. یک نرم‌افزار هوش مصنوعی (AI) با استفاده از تعاملات در توییتر، ردیت و بیت کوین تاک، ۹۳ حالت و سوژه را ارزیابی میکند؛ در نهایت عدد صفر نشان‌دهنده بازار نزولی و عدد یک نشان‌دهنده بازار صعودی است.
نکته: توجه داشته باشید این مقاله صرفا با هدف راهنمایی و آشنایی نوشته شده و آکادمی ارز دیجیتال ارزتودی مسئولیتی در مقابل تصمیمات افراد یا عواقب مالی آن ندارد.
