آشنایی با محرک های اصلی و تاثیر گذار بازار فارکس

عوامل متعددی مانند تورم، گزارش های اقتصادی، ثبات سیاسی و غیره می توانند روی بازار فارکس تأثیر بگذارند. در ساعت بازار فارکس هر رویداد اقتصادی مثبت یا منفی منجر به نوسان شدید قیمت جفت ارز می شود و فرصتی برای معامله گران فراهم می کند تا از نوسانات سود ببرند. در ادامه به محرک های بازار فارکس یا همان محرک های اقتصادی این بازار می پردازیم.

تراز تجاری

تراز تجاری به تفاوت ارزش بین صادرات و واردات یک کشور خاص اشاره دارد. صادرات تعداد محصولات و خدماتی است که کشور به دنیا می فروشد و واردات به این معناست که چه تعداد کالا و خدمات از دنیا خریداری می کند.

هر چه تراز تجاری بالاتر باشد (یعنی صادرات بیشتر از واردات است)، ارزش آن ارز خاص در سطح جهانی قوی تر است. این امر منجر به افزایش قیمت آن ارز در بازار ارز می شود و به معامله گران سیگنال می دهد که ارز افزایش یافته را بیشتر خریداری کنند.

زمانی که ارزش واردات بیشتر از صادرات باشد و تراز تجاری کشور پایین باشد، ارزش پول را در بازار فارکس کاهش می‌دهد و به معامله‌گران سیگنال می‌دهد که به ارز دیگری روی آورند.

ثبات سیاسی

زمانی که کشوری از نظر سیاسی ثبات داشته باشد، قیمت ارز آن در بازار فارکس نیز ثابت است. در حالی که بی ثباتی سیاسی، ناآرامی ها و شوک های منفی منجر به نوسانات بالای قیمت ارز می شود.

بعد از ثبت نام در فارکس و شروع معامله، معامله گران باید رویدادها و اخبار سیاسی را به دقت زیر نظر دارند تا ببینند آیا تغییرات احتمالی می تواند بر بازار فارکس تأثیر بگذارد یا خیر. این تغییرات می تواند شامل اصلاحات جدید، تغییر در هیئت حاکمه، مقررات جدید، اصلاحات، قوانین صنعت و غیره باشد. ثبات اقتصادی یکی از مهمترین عوامل موثر بر بازار فارکس است.

نرخ سود بانک مرکزی

نرخ بهره بانک مرکزی نرخی است که بانک مرکزی یک کشور به بانک های داخلی آن کشور وام می دهد یا از آنها وام می گیرد. زمانی که بانک مرکزی تصمیم می گیرد نرخ بهره خود را افزایش دهد، به این معنی است که اقتصاد در حال شکوفایی است و عرضه پول در حال افزایش است. این منجر به افزایش ارزش پول می شود و به معامله گران سیگنال می دهد که ارز بیشتری را خریداری کنند.

از سوی دیگر، زمانی که بانک مرکزی نرخ بهره را کاهش می دهد، نشان می دهد که اقتصاد با روزهای سختی روبرو است و عرضه پول منقبض شده است که منجر به کاهش ارزش ارز می شود که به معامله گران سیگنال می دهد که این جفت ارز را بفروشند. در این زمان ها معامله گران زیادی از کورولیشن استفاده کرده تا از رابطه میان دو متغیر استفاده کنند که با کم و زیاد شدن ارزش یک ارز و تاثیر ان در ارز های دیگه هم برای معامله در دیگر ارز ها استفاده کنند.

گزارش داده های اقتصادی

گزارش داده های اقتصادی یک کشور، توسعه اقتصادی کشور، چشم‌اندازها و رشد کلی اقتصادی را تحلیل می‌کند. در مورد هر یک از جنبه های اقتصادی مانند اشتغال، تصمیمات سیاست پولی، گزارش حقوق و دستمزد و موارد دیگر صحبت می کند که برای بهبود یک کشور مهم است.هر زمان که این گزارش‌ها چشم‌انداز اقتصادی مثبتی را برای کشور به تصویر می‌کشد، ارزش ارز آن در بازار افزایش می‌یابد و به معاملات سیگنال می‌دهد که وارد بازار شوند. اما وقتی گزارش های اقتصادی چندان مثبت نباشد و آشفتگی اقتصادی را به تصویر بکشد، ارزش ارز را کاهش می دهد و به معامله گران سیگنال خروج از بازار می دهد.

تورم

تورم به افزایش قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد اطلاق می شود که قدرت خرید مردم آن را کاهش می دهد. هنگامی که تورم در یک اقتصاد خاص افزایش می یابد، ارزش پول را در بازار فارکس کاهش می دهد که منجر به کاهش قیمت ها می شود. با تضعیف ارز در برابر سایر ارزهای موجود در بازار، به معامله گران سیگنال می دهد که آن را بفروشند.

از سوی دیگر، زمانی که تورم در یک کشور تحت کنترل است، نشان دهنده آن است که قدرت خرید ارز در بازار همچنان قوی است. این منجر به افزایش قیمت ارز می شود که به معامله گران سیگنال می دهد که بیشتر از آن را خریداری کنند.

بدهی دولت/عمومی

بدهی دولتی یا عمومی مبلغی است که دولت مرکزی یک کشور به وام دهندگانش بدهکار است. بدهی معوق می تواند به شکل اوراق قرضه، وام، ROI، سایر اوراق بهادار و موارد دیگر باشد.

وقتی کشوری قادر به بازپرداخت بدهی های دولتی خود نیست و همچنان به آن اضافه می کند، بر بازار فارکس تأثیر منفی می گذارد. ارزش پول این کشور با از دست دادن اعتماد وام دهندگان به هیئت حاکمه کشور کاهش می یابد. این منجر به خروج بیشتر و بیشتر معامله گران از معاملات خود از آن ارز خاص می شود.

از سوی دیگر، زمانی که بدهی های دولتی یک کشور تحت کنترل باشد، منجر به افزایش ارزش پول می شود زیرا وام دهندگان به کشور، بدنه حاکمیتی و پول آن ایمان دارند. این باعث می شود تا معامله گران بیشتری با توجه به آن ارز خاص وارد معاملات شوند.

نرخ اشتغال

نرخ اشتغال به تعداد افراد شاغل در یک کشور اطلاق می شود که در سن کار، توانا و تمایل به کار هستند. هر چه نرخ اشتغال در یک کشور بیشتر باشد، تولید ناخالص داخلی کشور و عملکرد کلی جهانی قوی تر است. این منجر به افزایش ارزش پول می شود و فرصت های طولانی را برای معامله گران فراهم می کند.برعکس، زمانی که نرخ اشتغال در یک کشور پایین است، نشان دهنده ضعف اقتصاد، تولید ناخالص داخلی پایین و عملکرد کلی جهانی است. این امر منجر به کاهش ارزش ارز می شود و فرصتی را برای معامله گران فراهم می کند تا ارز را بفروشند.

بازار سرمایه

بازار سرمایه که با نام بازار سهام نیز شناخته می‌شود، شامل شرکت‌های مختلف کوچک، متوسط و بزرگ است که از طریق فروش سهام، اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار سرمایه‌گذاری، سرمایه خود را افزایش می‌دهند.هر زمان که بازار سهام یک کشور عملکرد مثبتی داشته باشد، نشان دهنده رشد کلی اقتصاد است و اعتماد سرمایه گذاران به اقتصاد را افزایش می دهد. این امر منجر به افزایش قیمت ارز کشور در بازار فارکس می شود زیرا سرمایه گذاران خارجی تقاضا برای ارز داخلی را افزایش می دهند.از سوی دیگر، زمانی که بازار سهام یک کشور سقوط می کند، نشان می دهد که اقتصاد کلی عملکرد خوبی ندارد و اعتماد سرمایه گذار به اقتصاد را کاهش می دهد. این امر منجر به کاهش قیمت ارز کشور در بازار فارکس می شود زیرا سرمایه گذاران خارجی تقاضا برای ارز داخلی را کاهش می دهند.

چه چیزی بازار فارکس را هدایت می کند؟

شاخص‌های اقتصادی، نرخ‌های بهره و رویدادهای سیاسی/ژئوپلیتیکی تأثیرگذاران اصلی هستند که ارزش پول را بر اساس عملکرد اقتصادی یک کشور، سیاست‌های بانک مرکزی و عوامل ژئوپلیتیکی شکل می‌دهند.

احساسات و حدس و گمان چگونه بر فارکس تأثیر می گذارد؟

احساسات بازار، منعکس کننده ادراکات معامله گران، و حدس و گمان، جایی که معامله گران حرکت ارز را پیش بینی می کنند، به شدت بر فارکس تأثیر می گذارد. احساسات مثبت و فعالیت‌های سفته‌بازی می‌توانند تقاضا را افزایش دهند و بر ارزش ارز تأثیر بگذارند.

تجارت جهانی چگونه بر فارکس تأثیر می گذارد؟

ترازهای تجاری، میخ های ارز و قیمت کالاها عوامل کلیدی هستند. مازاد تجاری ارزها را تقویت می کند، در حالی که کسری ممکن است منجر به کاهش ارزش شود. ارزش پول نیز تحت تأثیر سیاست های تجاری و وابستگی به صادرات کالا قرار دارد.