پرایس اکشن (Price action) چیست و چه کاربردی دارد؟

پرایس اکشن (price action) چیست؟

پرایس اکشن (price action) یک روش معامله‌گری است که به تریدر‌ها در بازارهای مالی کمک می‌کند تا بازدهی معاملاتشان افزایش یابد. در این روش معامله‌گر بدون استفاده از هیچ اندیکاتوری برای محاسبات پیچیده و صرفا با استفاده از چارت قیمتی خام به پیش‌‌بینی و معامله‌گری بپردازند. در این مقاله، به بررسی اثرگذاری پرایس اکشن در معاملات بازار سرمایه پرداخته و نحوه استفاده از این روش معامله‌گری را تشریح خواهیم کرد.

 

پرایس اکشن (Price action)

پرایس اکشن قسمت مهمی از تحلیل تکنیکال است. این نوع تحلیل برای تریدر‌هایی که انتخاب‌های خود را بر اساس قیمت دارایی‌ها قرار می‌دهند، مناسب است. به هر حال، نوسانات قیمت در بازار‌های مالی مانند بازار کریپتو باعث سود یا زیان می‌شود، بنابراین پیش‌بینی درست قیمت ارز دیجیتال و اوراق بهادار یکی از نشانه‌های موفقیت است.

کلیدی‌ترین مفاهیم پرایس اکشن

۱. چارت قیمتی خام
در پرایس اکشن، معامله‌گران از چارت قیمتی خام استفاده می‌کنند. این چارت‌ها تنها نمایش دهنده تغییرات قیمت در طول زمان هستند و هیچ نمادها یا اندیکاتورهای اضافی را نشان نمی‌دهند. این به معامله‌گران کمک می‌کند تا تمرکز خود را بر روی تغییرات قیمت متمرکز کنند.

۲. تحلیل اعتقادات و احساسات
در پرایس اکشن، فرضیه اصلی این است که تغییرات قیمت ناشی از اعتقادات، احساسات و پیش‌بینی‌های معامله‌گران است. بنابراین، معامله‌گران تلاش می‌کنند تا با تحلیل این عوامل، به پیش‌بینی درستی از تغییرات آینده برسند.

مزایای استفاده از پرایس اکشن

استفاده از پرایس اکشن در معاملات بازار سرمایه دارای مزایای زیادی است؛ از جمله:

۱. سادگی و شفافیت

این روش معامله‌گری بسیار ساده است و نیازی به استفاده از اندیکاتورها یا ابزارهای پیچیده ندارد. معامله‌گران می‌توانند با دقت به تغییرات قیمت تمرکز کنند و تصمیمات خود را بر اساس آن‌ها بگیرند.

۲. افزایش بازدهی

استفاده از پرایس اکشن می‌تواند بازدهی معاملات را به شکل قابل توجهی افزایش دهد. این به دلیل دقت بیشتر در تحلیل تغییرات قیمت و پیش‌بینی‌های دقیق‌تر معامله‌گران است.

۳. انعطاف‌پذیری

معامله‌گران در پرایس اکشن انعطاف بیشتری دارند و می‌توانند به راحتی به تغییرات بازار واکنش نشان دهند.

۴. دادن یک دیدگاه شفاف

یکی از اصول مهم در معامله‌گری، تجزیه و تحلیل پرایس اکشن است. این روش به شما کمک می‌کند تا یک ذهنیت عینی و هدفمند نسبت به بازار داشته باشید. با تحلیل پرایس اکشن، شما می‌توانید به دقت به تغییرات قیمت دقت کنید و تصمیم‌های بهتری برای معاملات خود بگیرید.

۵. نظم در معامله گری

تجزیه و تحلیل پرایس اکشن به شما نظم و انضباط لازم برای برتری در معامله‌گری را به دست می‌آورد. با داشتن یک رویکرد سازمان‌یافته و منطقی به بازار، شما می‌توانید از فرصت‌های جدید بهره‌برداری کرده و از مشکلات بزرگتری جلوگیری کنید.

۶. اطلاعات کامل

بهره‌گیری از پرایس اکشن به معامله‌گران کمک می‌کند تا نمودار خالصی از بازار در مقابل خود داشته باشند، به جای اینکه فقط به “تماشای” شاخص‌های متعددی که ممکن است تحلیل‌گر را به اشتباه بیندازد، بپردازند. این نگاه دقیق به قیمت‌ها و نمودارها به شما اطمینان می‌دهد که تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس اطلاعات کامل و معتبر بگیرید.

۷. قطعیت در معامله

با استفاده از پرایس اکشن، معامله‌گران مجبور نیستند شرایطی را حل کنند که چندین شاخص همزمان نتایج متناقضی را نشان می‌دهند. این روش به شما امکان می‌دهد تا با اطمینان و قاطعیت به معاملات خود ادامه دهید و از تردیدها و ابهامات بی‌مورد جلوگیری کنید.

نحوه خواندن پرایس اکشن

امواج روند و امواج پولبک که به‌عنوان امواج ایمپالس یا پیشرو و امواج اصلاحی نیز شناخته می‌شوند، هنگام معامله بر اساس روند قیمت تحلیل می‌شوند. هنگامی که تعداد امواج روند از امواج اصلاحی بیشتر باشد، روند پیشرفت می‌کند. تریدر‌ها به جهت تعیین روند، به سوئینگ بالا، سوئینگ پایین و یا مدت زمان موج‌های روند و پولبک نگاه می‌کنند. با توجه به این معیار‌ها، قیمت در طول یک صعود، سوئینگ‌های بالاتر وسوئینگ‌های پایین‌تری ایجاد می‌کند. عکس آن نیز برای قیمت نزولی صادق است. خطوط روند بین خطوط حمایت و مقاومت در نمودار قیمت شناور می‌شوند و قله‌ها بین آن‌ها قرار می‌گیرند.

به تصویر زیر که خطوط نمودار کندل استیک آمازون (AMZN) است نگاه کنید، این تصویر امواج اصلی بالا و پایین و تغییر روند نزولی و معکوس  شدن به روند صعودی را به تصویر می‌کشد.

امواج قیمت همچنین می‌توانند الگو‌هایی مانند محدوده (امواج با اندازه مساوی در حال افزایش و کاهش)، مثلث (امواج قیمت در حال کوچک شدن و کوچک شدن) و دامنه افزایش (سوئینگ بالاتر و سوئینگ پایین‌تر) ایجاد کنند.

در واقع روند‌ها و الگو‌ها عضو اصلی در پرایس اکشن هستند. تریدر‌ها همچنین به نمودار‌های کندل استیک برای سطوح و الگو‌های عرضه و تقاضا توجه می‌کنند.

پرایس اکشن در فارکس

معاملات پرایس اکشن در همه بازار‌ها از یک قانون پیروی می‌کند. با این حال، نکاتی را باید خاطر نشان کرد. نکته اول این است که با وجود اینکه ارز‌های دیجیتالی ۲۴ ساعته در حال معامله هستند، اما بعضی از جفت‌های فارکس زمانی که بازر آن‌ها بسته است، حرکت کمتری دارند. در ادامه‌ی مقاله نحوه کار پرایس اکشن در بازار‌های مختلف مانند بازار‌های فارکس، سهام، شاخص و کالا را به شما آموزش می‌دهیم.

نحوه ترید عرضه و تقاضا به کمک پرایس اکشن

زمانی که فروشندگان زیادی وارد بازار می‌شوند، کاهش شدید قیمت و عدم بازگشت آن رخ می‌دهد که در آن مناطق عرضه قابل توجه است. تریدر‌ها باید مراقب این موارد باشند، زیرا ممکن است فروشندگان هنوز در اطراف باشند و در صورت افزایش قیمت آماده فروش باشند و قیمت را دوباره به پایین بکشند. در جایی که خریداران زیادی به بازار می‌پیوندند، مناطق تقاضا شکل می‌گیرد. قیمت بالا رفته و از آن به بعد کاهش نمی‌یابد. تریدر‌ها به دنبال این هستند که ببینند چنانچه قیمت به آن سطح بازگردد، آیا بعد از خرید مجدداً افزایش می‌یابد یا خیر.

قبل ازاینکه به معرفی انواع الگوهای پرایس اکشن بپردازیم، می خواهیم اجزای مختلف یک کندل را با هم در جدول زیر مرور نماییم؛ با ما در ادامه مطلب همراه باشید.

نوع شمع	توضیح
قیمت باز	اولین قیمت در دوره معاملاتی
قیمت پایانی	آخرین قیمت در دوره معاملاتی
بالا	بالاترین قیمت در دوره معاملاتی
پایین	پایین‌ترین قیمت در دوره معاملاتی
بدنه	بخشی از شمع که بین قیمت باز و قیمت پایانی قرار دارد
دُم یا سایه	قسمتی از شمع که بین قیمت باز و قیمت پایانی قرار ندارد
شمع اصلاحی	شمعی که بدنه‌ای ندارد و قیمت باز و قیمت پایانی یکی است
شمع روندی	شمعی با بدنه که نقطه پایانی از نقطه شروع فاصله دارد
شمع روند صعودی	قیمت پایانی بالاتر از قیمت اولین معامله در شمع روندی
شمع روند نزولی	قیمت پایانی پایین‌تر از قیمت اولین معامله در شمع روندی
شمع در جهت روند	شمعی که در جهت روند بازار قرار دارد
شمع مخالف روند	شمعی که در جهت مخالف روند بازار قرار دارد
شمع‌های فرار	شمع‌هایی که به اندازه دو انجراف معیار بزرگتر هستند
شمع بدون سایه	شمعی که تماماً بدنه است و هیچ سایه‌ای در بالا و پایین ندارد
اینساید بار	شمع کوچک در دامنه بالا و پایین شمع قبلی جای می‌گیرد
اوتساید بار	شمعی که از شمع قبلی خود بزرگتر است و با آن همپوشانی دارد

الگو‌های معاملاتی پرایس اکشن

الگو‌های ادامه دهنده

این الگوها در طول یک روند ظاهر می‌شوند. فرض کنید نمودار صعودی باشد و یک مثلث تشکیل شده است. قیمت به دلیل فرایند صعودی به طور چشمگیری و به صورت صعود به سمت بالا ‌می‌رود؛ زیرا حرکت صعودی است. همین موضوع در روند نزولی نیز صدق می‌کند. تکنیک این است که منتظر بمانید تا یک روند توسعه یابد، سپس منتظر بمانید تا یک الگو ظاهر شود، و در نهایت تنها در صورتی ترید کنید که قیمت در جهت روند از الگو خارج شود.

به مثال زیر توجه کنید:

الگو‌های ریورسال

زمانی که قوانین یک روند صعودی یا نزولی شکسته می‌شود، ریورسال پرایس اکشن رخ می‌دهد. وقتی یکی از این اصول اساسی نقض شود، روند دچار مشکل می‌شود. اگر هر دو معیار نقض شوند، بسته به اینکه کدام امواج مشاهده می‌شود، روند برمی گردد.

سایرالگوهای پرایس اکشن عبارتند از:

• الگوی پین بار

الگوی پین بار یکی از مدل‌های مهم و مؤثر در بازار پرایس اکشن است. این الگو به شکل کندلی که به شکل یک پین نمایان می‌شود، شناخته می‌شود. کندل پین بار معمولاً دارای یک سایه بلند و بدنه‌ای کوتاه است. این الگو به دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد خود، توجه معامله‌گران را به خود جلب می‌کند.

پین بار می‌تواند در جهت روند اصلی بازار و همچنین در جهت خلاف روند ظاهر شود. این ویژگی از الگوی پین بار، زمینه‌ای را برای تصمیم‌گیری معامله‌گران ایجاد می‌کند. زمانی که پین بار در جهت روند اصلی ظاهر می‌شود، این به معنای ادامه روند فعلی بازار است. اما وقتی پین بار در جهت خلاف روند ظاهر می‌شود، این نشان می‌دهد که بازار ممکن است به سمت تغییر روند حرکت کند.

نکات مهم در استفاده از الگوی پین بار

برای استفاده موثر از الگوی پین بار، باید توجه به نکات زیر داشت:

تایمینگ مهم است: برای تأیید یک الگوی پین بار، باید منتظر شکل کامل کندل باشید. تصمیم‌گیری در حالت نیمه‌کاره می‌تواند خطراتی را به دنبال داشته باشد.

اهمیت سطح حمایت یا مقاومت: پین بار معمولاً به خطوط حمایت و مقاومت نزدیک می‌شود. برای افزایش اعتماد به تصمیمات خود، اهمیت این سطوح را در نظر بگیرید.

ترکیب با دیگر ابزارها: الگوی پین بار به تنهایی کافی نیست. معامله‌گران معمولاً از دیگر ابزارهای تحلیلی مثل نمودارها و شاخص‌ها همراه با پین بار استفاده می‌کنند.

• الگوی کندل برگشتی

الگوی کندل برگشتی یک الگوی تجاری خاصی است که به معامله‌گران اطلاع می‌دهد که روند بازار در معکوس شدن قرار دارد. این الگو در زمانی شکل می‌گیرد که کندل‌ها در جهت مخالف با روند اصلی تغییر مسیر می‌دهند.

اگر در یک روند نزولی قرار داریم و یک کندل صعودی را مشاهده می‌کنیم که حاوی مقداری کمتر از مقدار پایینی کندل قبلی است، اما با ارزشی بالاتر از پایینی کندل قبلی بسته شده است، این نشانگری از بازگشت روند به سمت بالا می‌باشد. به طور دقیق‌تر، این الگو نمایان می‌کند که بازار در این سطح قیمتی یک نقطه پشتیبانی را پیدا کرده است و به احتمال زیاد برای تغییر روند به سمت بالا آماده است.

در مقابل، اگر در یک روند صعودی باشیم و یک کندل نزولی دیده‌ایم که دارای High بالاتری از High کندل قبلی است و low کمتری از High کندل قبلی دارد، این نشان از برگشت روند به سمت نزولی دارد. این الگو نشانگر این است که بازار در این قیمت‌ها یک نقطه مقاومت پیدا کرده و احتمالاً به تغییر روند به سمت نزولی آماده است.

عوامل مؤثر در الگوی کندل برگشتی
تشخیص الگوی کندل برگشتی تنها کافی نیست؛ باید عوامل دیگری را نیز در نظر بگیریم. به عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای، باید به موارد زیر توجه کنیم:

۱. حجم معاملات
حجم معاملات نیز می‌تواند نشان‌دهنده قدرت الگوی کندل برگشتی باشد. اگر حجم معاملات در زمان ایجاد الگو کم باشد، اعتبار الگو کاهش می‌یابد.

۲. اعتبار الگو
اعتبار الگو از طریق تأیید الگو توسط کندل‌های بعدی و تغییر روند بازار تأیید می‌شود. بیشتر کندل‌ها و تغییرات روند، اعتبار الگو را تقویت می‌کند.

۳. تأیید الگو توسط شاخص‌های فنی دیگر
استفاده از شاخص‌های فنی دیگر مانند RSI یا MACD می‌تواند تأیید اعتبار الگوی کندل برگشتی را تسهیل کند.

به یاد داشته باشید که یک نمودار صعودی با سوئینگ بالا و پایین‌تر، نشان دهنده یک خطر است. زمانی که یک سوئینگ پایین را پایین می‌آورد، اگر قیمت پس از آن به سوئینگ پایین‌تری نیز رسید، یک ریورسال اتفاق خواهد افتاد. البته این امر احتمال برگشت را رد نمی‌کند و باعث می‌شود نمودار صعودی از سر گرفته شود. داده‌ها فقط نشان می‌دهند که یک ریورسال ممکن است رخ دهد. نمودار بالا یک تغییر قیمت از صعودی به یک روند نزولی و سپس بازگشت به یک روند افزایشی را نمایش می‌دهد.

• الگوی سه کندل برگشتی

الگوی سه کندل برگشتی در اصل یک الگوی تحلیلی در بازارهای مالی است. این الگو وقتی ایجاد می‌شود که سه کندل متوالی در نمودار قیمتی یک دارایی نمایانگر یک تغییر جهت از صعودی به نزولی یا از نزولی به صعودی هستند. این تغییر جهت معمولاً نشان‌دهنده انتقال از بازار خرید به بازار فروش یا بالعکس است.

وقتی با الگوی سه کندل برگشتی روبرو می‌شوید، اولین چیزی که باید به آن توجه کنید، تغییر جهت روند است. اگر این الگو در یک نمودار نمایانگر تغییر از صعود به نزول باشد، این نشان‌دهنده این است که بازار در حال انتقال از حالت خرید به حالت فروش است. برعکس، اگر الگو در یک نمودار نمایانگر تغییر از نزول به صعود باشد، این نشان‌دهنده این است که بازار در حال انتقال از حالت فروش به حالت خرید است.

مهم ترین نکات در تحلیل الگوی “سه کندل برگشتی”:

طول کندل‌ها: طول کندل‌ها در این الگو بسیار مهم است. کندل اول نباید خیلی بزرگ یا خیلی کوچک باشد. کندل دوم باید بزرگ‌تر از کندل اول باشد و کندل سوم باید کوچک‌تر از کندل دوم باشد.

نقطه تغییر: نقطه تغییر روند باید به وضوح در الگو مشخص باشد. این نقطه ممکن است به عنوان نقطه ورود یا خروج از بازار مورد استفاده قرار گیرد.

تاییدیه: همیشه مهم است که تأییدیه‌های مورد نیاز را مشاهده کنید. این می‌تواند شامل نمادهای فنی مثل اندیکاتورها و نشانه‌های دیگر باشد.

الگوی “سه کندل برگشتی” و تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری

الگوی “سه کندل برگشتی” می‌تواند به شما در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری کمک کند. وقتی این الگو را در یک نمودار تشخیص می‌دهید، می‌توانید به اطمینان به بازار واکنش نشان دهید و برنامه‌ریزی‌هایتان را بر اساس تغییر جهت روند تنظیم کنید.

همچنین ممکن است از تحلیل‌های فنی دیگر همراه با الگوی “سه کندل برگشتی” استفاده کنید تا تصمیمات بهتری بگیرید. این الگو تنها یک قسمت از پیچیده‌ترین معماری تحلیل فنی است.

• کندل اینساید بار و اوت ساید بار

کندل اینساید بار یک شمع حجیم و کوچک‌تر از کندل قبلی است و وقتی شکل می‌گیرد، بازار در مرحله تصمیم‌گیری قرار دارد. این شمع غالباً نشان‌دهنده تغییرات روند بازار است، ممکن است یک پولبک نسبت به شمع قبلی یا تغییر در جهت حرکت باشد.

اما کندل اوت ساید بار در زمانی ایجاد می‌شود که بازار تصمیم به حرکت در یک جهت خاص می‌گیرد. این شمع به طور کامل شمع قبلی را پوشش می‌دهد و بزرگ‌تر از آن است. اگر کندل اوت ساید بار در وسط محدوده معاملاتی شکل بگیرد، این نشان‌دهنده تقابلی بین خریداران و فروشندگان است، و هر دوی آن‌ها تلاش می‌کنند تا جهت قیمت را تعیین کنند. در این حالت، بهتر است منتظر کنیم و کندل بعدی را نظارت کنیم تا ببینیم قیمت به کدام سمت حرکت می‌کند.

استراتژی‌های پیشرفته پرایس اکشن

استراتژی معاملاتی ریجکشن قیمت

زمانی که قیمت سعی می‌کند از یک سطح کلیدی عبور کند اما به دلیل اینکه نیروی کافی برای ادامه حرکت وجود ندارد موفق به انجام این کار نمی‌شود، این موضوع به عنوان ریجکشن قیمت یا رد قیمت شناخته می‌شود. زمانی که این اتفاق رخ می‌دهد ممکن است حرکت خلافی انجام دهید. به همین دلیل در زمان ریجکشن قیمت به نکات زیر دقت کنید:

• قیمت به یک سطح بحرانی (عرضه، تقاضا، یا منطقه شکست الگو) نزدیک می‌شود.
• قیمت در حال نزدیک شدن است یا ممکن است در منطقه شکسته شود.
• هنگامی که حرکت قیمت شکسته می‌شود، قیمت به سمت دیگری می‌رود.
• کندل معمولاً لانگ تیل (long tail) دارد.
• فرصت برای ورود با روند قیمت به سمت دیگر فراهم می‌شود.

به پرایس ریجکشن در نمودار عرضه و تقاضای EUR/USD دقت کنید. کندل‌ها دارای لانگ تیل هستند، که نشان‌دهنده تلاش‌های شکست‌خورده قبلی است.

استراتژی پرایس اکشن رنکو (Renko)

نمودار‌های رنکو از آجر تشکیل شده‌اند که هر آجر زمانی ظاهر می‌شود که قیمت مقدار مشخصی افزایش یافته باشد. آجر‌ها فقط در زوایای ۴۵ درجه ظاهر می‌شوند و تا زمانی که برعکس شوند به همان رنگ باقی می‌مانند. هنگامی که قیمت دو آجر در جهت دیگر حرکت می‌کند، به این حالت ریورسال گفته می‌شود و جالب است بدانید که در بازار‌های پرطرفدار، نمودار‌های رنکو مؤثر هستند.

نکته: اگر نمودار رنکو همان رنگ را حفظ کرد و روند ادامه داشت، تریدر‌ها باید در معامله باقی بمانند. اما اگر معکوس شود، ممکن است زمان ترک معامله فرا رسیده باشد. بلوک‌های رنکوی بالا که برای ساختن نمودار تسلا ایجاد شده‌اند را در نظر بگیرید. این نمودار تریدر‌ها را در طول فرایند صعودی در ماه مارس نگه داشته است.

استراتژی پرایس اکشن اسکالپینگ

روش معاملاتی که در آن سود و زیان به سرعت انجام می‌شود و معاملات فقط چند دقیقه یا کمتر طول می‌کشند، اسکالپینگ گفته می‌شود. این روش مستلزم استفاده از ۳ تا ۵ پیپ حد ضرر و هدف ۵ تا ۱۰ پیپ در اسکالپینگ فارکس است. در بازار سهام، ممکن است برای به دست آوردن یا ریسک کردن چند سنت باشد. اسکالپینگ عبارت است از ورود و خروج سریع یک موقعیت به منظور سود بردن از نوسانات جزئی قیمت. نمودار‌های یک دقیقه‌ای معمولاً توسط اسکالپر‌ها استفاده می‌شود.

تکنیک اسکالپینگ به این صورت است که در جهت روند معامله کنید و در طی یک پولبک زمانی که قیمت شروع به حرکت به سمت عقب در جهت روند می‌کند، وارد شوید. تریدر‌ها معمولاً در این مواقع به دنبال الگو‌هایی مانند یک کندل در جهت روند، یک شمع را در جهت عقب نشینی هستند تا ورود کنند. در نمودار ۱ دقیقه‌ای Alcoa [AA]، فلش‌ها الگو‌های فراگیر را نشان می‌دهند که نشان‌دهنده ورود احتمالی است. در حالی که این یکی از نمونه‌های تکنیک اسکالپینگ است، ممکن است از هر یک از تاکتیک‌ها و اصول توصیف شده در پرایس اکشن کاربرد داشته باشد.

استراتژی پرایس اکشن برای معاملات سوئینگ

یک استراتژی سوئینگ می‌تواند هر یک از تاکتیک‌های پرایس اکشن ذکر شده در بالا را در بر بگیرد. تریدر‌های سوئینگ، اغلب به دنبال تنظیمات معاملاتی در نمودار‌های ساعتی، ۴ ساعته و روزانه هستند، در حالی که ممکن است ورودی بازار خود را در نمودار‌های ۱۵ دقیقه یا ۵ دقیقه تنظیم کنند.

بیایید به نمونه‌ای از عرضه و همچنبن تقاضا  معامله با روند نگاه کنیم. در این نمودار ۴ ساعته USD/CAD، یک رکود کلی را مشاهده می‌کنید. همانطور که می‌بینید، قیمت افزایش می‌یابد، در یک سوئینگ بالا قرار می‌گیرد، قبل از اینکه به بالاترین حد قبلی برسد، به یک روند نزولی کوتاه مدت سقوط می‌کند. از آنجایی که روند نزولی است، قیمت وارد منطقه عرضه می‌شود. در صورتی که قیمت وارد منطقه عرضه شود، از قیمت قبلی خود بالاتر می‌رود. اگر قصد خرید یک سهام را دارید، قبل از شکستن تثبیت به سمت نزولی، منتظر یک الگوی نزولی باشید تا قیمت تثبیت شود. فلش نشان دهنده شکست تثبیت است که در این مورد به سمت نزول پیش می‌رود.

حد ضرر و حد سود در معاملات پرایس اکشن

برای کنترل ریسک می‌توانید از گزینه حد ضرر بهره‌ببرید. زمان معاملات لانگ، یک حد ضرر یا استاپ لاس زیر آخرین سوئینگ پایین قرار می‌گیرد. برای معاملات شورت می‌توانید آن را در آخرین سوئینگ بالا قرار دهید. این امر از کاهش بیش از حد قیمت یا بالا رفتن بیش از حد در هر دو مورد جلوگیری می‌کند. هنگامی که آجر‌ها در نمودار‌های رنکو جهت معکوس و تغییر رنگ می‌دهند، می‌توانید از آن خارج شوید.

تریدر‌های پرایس اکش، باید سود خود را قفل کنند. این کار به چند روش امکان‌پذیر است. استفاده از نسبت ریسک به پاداش یکی از ساده‌ترین تکنیک‌ها است. اگر در معاملات اسکالپ ۰. ۰۵ دلار به ازای هر سهم ریسک کنید، ۰. ۱۰ دلار سود خواهید داشت.؛ یعنی نسبت ریسک به پاداش ۲: ۱ است. اسکالپینگ معمولاً با نسبت ۱. ۵: ۱ یا ۲: ۱ انجام می‌شود. تریدر‌های سوئینگ معمولاً از نسبت ۱: ۳ یا بیشتر استفاده می‌کنند. اگرچه هر تریدر خود می‌تواند این نسبت را تعیین کند.

یک روش دیگر خروج با استفاده از خود پرایس اکشن است. به این صورت که اگر معامله‌ای را به این دلیل شروع می‌کنید که بازار در حال کاهش است، تا زمانی که روند معکوس شود در آن بمانید. پس پرایس اکشن به نشانه‌هایی مبنی بر تغییر بازار، زمان خروج را مشخص می‌کند. اگر در زمان عرضه وارد می‌شوید، با تقاضا خارج شوید؛ و اگر نزدیک یک تقاضا وارد می‌شوید، نزدیک عرضه معامله را ترک کنید.

بهترین‌ اندیکاتور‌ها برای معاملات پرایس اکشن

معمولاً کاربران پرایس اکشن از‌ اندیکاتور‌ها استفاده نمی‌کنند، مگر برای شناسایی حد ضرر، حد سود و سطوح ورود. ‌اندیکاتور‌ها می‌توانند به عنوان تأییدی برای آنچه تریدر‌ها در بازار مشاهدده می‌کند، عمل کنند.

اصلاحات فیبوناچی 

در نمودار، اصلاح فیبوناچی از پایین به یک بالا (در یک روند صعودی) یا از بالا به یک پایین (در یک روند نزولی) رسم می‌شود. خطوط رسم شده نشان دهنده مکان‌هایی هستند که قیمت می‌تواند مجدداً افزایش یابد. سطوح ۲۳.۶ درصد، ۳۸.۲ درصد، ۵۰ درصد، ۶۱.۸ درصد و ۱۰۰ درصد هستند. پولبک‌ها در یک روند قوی معمولاً کم عمق هستند و در اکثر مواقع به ۳۸.۲ درصد می‌رسند. پولبک بیش از ۵۰ درصد و ۶۱.۸ درصد در اکثر روند‌ها رایج است.

نمودار بالا روند صعودی را نشان می‌دهد. ابزار اصلاح با استفاده از آخرین موج بالا ترسیم می‌شود. از آنجایی که قیمت در حال افزایش است، ۱۰۰ درصد در پایین حرکت و ۰ درصد در بالا قرار می‌گیرد. چنانچه قیمت در حال کاهش است، می‌توانید از استراتژی مخالف استفاده کنید و انتظار سقوط بیش از ۵۰ درصدی را داشته باشید. سپس، همانطور که قبلاً گفته شد، منتظر یک سیگنال ارز دیجیتال باشید. پس از سقوط قیمت به زیر سد ۶۱.۸ درصد، افزایش چشمگیری به سمت صعود وجود دارد. این موضوع ممکن است، سیگنالی برای خرید باشد.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) موقعیت قیمت را در محدوده قیمتی ۱۴ دوره محاسبه می‌کند. قیمت زمانی که RSI در بالای ۷۰% قرار دارد، در محدوده بالا است. قیمت در محدوده پایین‌تر از جایی است که معاملات در ۱۴ بار قبلی زیر ۳۰٪ است. در طول روند‌ها، تریدر‌ها منتظر خروج قیمت از این مناطق برای تأیید معاملات هستند.

اگر RSI به زیر ۳۰ رسید و سپس از آن بالاتر رفت، تریدر‌ها سعی می‌کنند در طول یک صعود خرید کنند. هنگامی که RSI از ۷۰ بالاتر می‌رود و در طول یک رکود به پایین می‌آید، معامله گران به سمت معاملات شورت ‌می‌روند. نمودار نفت در مثال مشاهده کنید. در همان زمان که حرکت قیمت و اصلاح فیبوناچی نشانه ورود بود، RSI به زیر ۳۰ رفت و سپس دوباره به بالای صفحه بازگشت.

اسیلاتور تصادفی (اسکوکاستیک)

استوکاستیک جهت شناسایی نقاط عطف و تأیید سیگنال‌های پرایس اکشن به کاربرده می‌شوند. تقریباً مشابه با RSI است. دو خط در‌اندیکاتور تصادفی وجود دارد: استوکاستیک و خط سیگنال. از آنجایی که خط سیگنال یک میانگین متحرک تصادفی است، کندتر حرکت می‌کند.

تریدر‌هایی که به دنبال معامله سیگنال پرایس اکشن هستند، باید به دنبال تصادفی برای عبور از خط سیگنال باشد. آن‌ها باید منتظر بمانند تا سیگنال روند قیمت و استوکاستیک از خط سیگنال قبل از ورود به یک معامله لانگ افزایش یابد. در نمودار بالا، استوکاستیک اطلاعات قابل مقایسه‌ای را به RSI ارائه می‌دهد.

چگونه پرایس اکشن را تحلیل کنیم؟ بهترین روش ها

یکی از روش های تحلیل پرایس اکشن، بررسی نقاط تقاضا و عرضه در نمودار نشان دهنده قیمت می باشد که نقطه عرضه بعنوان سطح حمایت و نقطه تقتضا به عنوان سطح مقاومت تلقی می شوند.

دومین روش استفاده از پیوت های قیمت می باشد. در دنیای تحلیل تکنیکال، پیوت‌های قیمتی به عنوان نقاطی شناخته می‌شوند که در نمودارهای قیمتی به وضوح مشخص می‌شوند و می‌توانند به ما کمک کنند تا وضعیت فعلی و گذشته قیمت را در بازارهای مالی بررسی کنیم. این نقاط به دو دسته تقسیم می‌شوند: پیوت ماژور و پیوت مینور.

نتیجه پایانی

آیا معاملات پرایس اکشن سود‌آور است؟ سود، مانند هر روش یا ابزار معاملاتی دیگری، با نحوه استفاده از آن تعیین می‌شود. معاملات پرایس اکشن نشان داده است که می‌تواند برای بسیاری از سرمایه‌گذاران و معامله گران موفق سودآور بوده است. اما برای ترید‌هایی که تنها به نمودار‌ها نگاه می‌کنند و عناصر اساسی مانند شاخص‌های اقتصادی و اخبار مهم را نادیده می‌گیرند، ممکن است تأثیرات مثبت یا منفی را در معاملات خود تجربه کنند. با این حال به یاد داشته باشید که ترید‌های موفق در پرایس اکشن وجود دارند، اما برای تبدیل شدن به یکی از این افراد موفق یادگیری تاکتیک‌های پرایس اکشن و شناسایی روند‌ها، الگو‌ها و ریورسال‌ها الزامی است.

 

سوالات متداول

آنالیز Price Action چیست؟

پرایس اکشن، نوعی از تحلیل بر اساس اندیکاتورها است که به دنبال دلیل رخ دادن اتفاقات مختلف در بازار است و به پیش‌بینی قیمت‌ها در بازار کمک می‌کند.

در تحلیل پرایس اکشن از چه ابزار‌‌هایی استفاده می‌شود؟

بیشتر تحلیل‌گران در آنالیز پرایش اکشن از ابزاری همچون میانگین متحرک،‌ خط روند و دامنه معاملاتی استفاده می‌کنند.

تحلیل پرایس اکشن برای کدام معاملات در بازه زمانی مناسب می باشد؟

تحلیل پرایس اکشن مناسب برای معاملات مختلف در بازه‌های زمانی مختلف استفاده می‌شود. این تحلیل معمولاً در معاملات میان‌مدت و کوتاه‌مدت موثر است.

معاملات روزانه و میان‌مدت: در بازه‌های زمانی روزانه و هفتگی، تحلیل پرایس اکشن می‌تواند به عنوان یک ابزار موثر برای تشخیص الگوهای قیمتی، سطوح حمایت و مقاومت، و نقاط ورود و خروج در معاملات مفید باشد.

معاملات کوتاه‌مدت: در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر مانند ساعتی یا ۱۵ دقیقه‌ای، تحلیل پرایس اکشن همچنان می‌تواند از اهمیت بالایی برخوردار باشد. این ابزار تحلیلی به معامله‌گران کمک می‌کند تا تغییرات سریع در بازار را درک کنند و معاملات بهتری را انجام دهند.

نکته: توجه داشته باشید این مقاله صرفا با هدف راهنمایی و آشنایی شما با پرایس اکشن نوشته شده است و ارزتودی مسئولیتی در مقابل تصمیمات یا عواقب مالی آن برای افراد ندارد.